Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| SWAP - TAXA PRE X DÓLA…Nova |
| Caixa e outros |
| Outros instrumentos derivativos |
| — |
| — |
| 0,00% | −0,15% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | +0,02% | DI1FF28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | +0,01% | SWAP - DÓLAR X REAL -…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | +0,01% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | +0,01% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | +0,01% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | +0,01% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | +0,01% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | +0,01% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | +0,01% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | +0,01% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | +0,01% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | +0,01% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | +0,01% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | 0,00% | LIGHT SERVICOS DE ELET… | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 19/12/2037 |
| 0,04% | +0,01% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | +0,01% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | +0,01% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | +0,01% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | +0,01% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,05% | +0,01% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,06% | +0,01% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,07% | +0,01% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,07% | +0,01% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,08% | +0,02% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,08% | +0,02% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,08% | 0,00% | LIGHT S.A. | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 31/08/2027 |
| 0,08% | +0,02% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,09% | +0,02% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,09% | +0,02% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,09% | +0,02% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,09% | +0,01% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,10% | +0,02% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,10% | +0,03% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,10% | +0,02% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,10% | +0,02% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,10% | +0,02% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,11% | +0,02% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,11% | +0,02% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,11% | +0,02% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,12% | +0,03% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,12% | +0,02% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,12% | +0,02% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,13% | +0,03% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,14% | +0,03% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,19% | −0,01% | LIGHT SERVICOS DE ELET… | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 19/12/2032 |
| 0,22% | +0,06% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,28% | +0,06% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,33% | −0,01% | UNIGEL NETHERLANDS HOLD | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 31/12/2044 |
| 0,34% | +0,08% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,40% | +0,07% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,51% | +0,09% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,95% | +0,20% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 1,00% | −0,01% | REDE DOR FINANCE SARL | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 17/01/2028 |
| 1,01% | +0,21% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 1,03% | −0,01% | RUMO LUXEMBOURG SARL | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 10/01/2028 |
| 1,04% | +0,17% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 1,10% | −0,01% | ECOPETROL SA | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 19/01/2029 |
| 1,18% | −0,01% | PETROLEO MEXICANO | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 12/02/2028 |
| 1,21% | +0,23% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 1,30% | +0,29% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 2,23% | −0,02% | GRAN TIERRA ENERGY INC | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 15/10/2029 |
| 2,58% | −0,05% | UNIGEL LUXEMBOURG SA | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 31/12/2027 |
| Zeradas desde ago/2025 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,50% | SWAP - REAL X DÓLAR -…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,18% | BRSTNCNTB690Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| R$ 104.347.436,26Patrimônio líquido |
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