Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| SWAP - TAXA PRE X DÓLA… |
| Caixa e outros |
| Outros instrumentos derivativos |
| — |
| — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DI1FF28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | −0,01% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | +0,01% | SWAP - DÓLAR X REAL -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | +0,02% | DI1FF30Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | −0,01% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | 0,00% | LIGHT SERVICOS DE ELET… | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 19/12/2037 |
| 0,04% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | −0,01% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,06% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,07% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,07% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,08% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,08% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,08% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,08% | 0,00% | LIGHT S.A. | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 31/08/2027 |
| 0,08% | −0,01% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,09% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,09% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,09% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,09% | −0,01% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,10% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,10% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,10% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,10% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,10% | −0,01% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,11% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,11% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,11% | −0,01% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,12% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,13% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,13% | −0,01% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,20% | +0,01% | LIGHT SERVICOS DE ELET… | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 19/12/2032 |
| 0,20% | +0,20% | SWAP - REAL X DÓLAR -…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,20% | −0,13% | UNIGEL NETHERLANDS HOLD | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 31/12/2044 |
| 0,21% | −0,01% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,26% | −0,02% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,33% | −0,01% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,39% | −0,01% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,50% | −0,01% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,91% | −0,04% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,96% | −0,05% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 1,01% | +0,01% | REDE DOR FINANCE SARL | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 17/01/2028 |
| 1,03% | +1,03% | ECOPETROL SANova | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 01/02/2032 |
| 1,04% | +0,01% | RUMO LUXEMBOURG SARL | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 10/01/2028 |
| 1,10% | 0,00% | ECOPETROL SA | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 19/01/2029 |
| 1,18% | −0,03% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 1,20% | +0,02% | PETROLEO MEXICANO | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 12/02/2028 |
| 1,25% | −0,05% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 1,70% | +1,70% | PRIO LUX HLD SARLNova | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 15/10/2030 |
| 2,16% | −0,07% | GRAN TIERRA ENERGY INC | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 15/10/2029 |
| 2,60% | +0,02% | UNIGEL LUXEMBOURG SA | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 31/12/2027 |
| 2,75% | +0,04% | UNIGEL LUXEMBOURG SA | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 31/12/2028 |
| Zeradas desde set/2025 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,71% | PETRORIO LUXEMBOURG TR…Zerado | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 09/06/2026 |
| 0,00% | −1,04% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,12% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,03% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| R$ 104.564.926,86Patrimônio líquido |
|---|