Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION GROWTH MULT IE FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION GROWTH MULT IE FIF RL

Exterior93,5% dos ativos94,3% do PLR$ 67,3 mi
Caixa e outros3,7% dos ativos3,7% do PLR$ 2,7 mi
Títulos públicos1,9% dos ativos1,9% do PLR$ 1,4 mi
Fundos1,0% dos ativos1,0% do PLR$ 695,1 mil

Posições da carteira em mai/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (abr/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. abr/2026	Ativos (43)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	−94,27%	IE00BHTF9W95	Exterior	Fundos Offshore	3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 0,1	13/12/2050

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.