Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO IE FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO IE FIF RL

Exterior94,3% dos ativos95,0% do PLR$ 373,2 mi
Fundos3,6% dos ativos3,6% do PLR$ 14,1 mi
Títulos públicos2,0% dos ativos2,0% do PLR$ 8 mi
Caixa e outros0,1% dos ativos0,1% do PLR$ 527,2 mil

Posições da carteira em abr/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mar/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mar/2026	Ativos (55)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
13,07%	−81,71%	US78462F1030	Exterior	Fundos Offshore	3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 14407,500818	08/11/2050

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.