Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO IE FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO IE FIF RL

Exterior93,2% dos ativos95,0% do PLR$ 367,2 mi
Fundos4,5% dos ativos4,6% do PLR$ 17,7 mi
Títulos públicos2,1% dos ativos2,1% do PLR$ 8,3 mi
Caixa e outros0,2% dos ativos0,2% do PLR$ 688 mil

Posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jun/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jun/2026	Ativos (44)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
14,16%	−80,85%	3ITMODP5_10782371.7149…	Exterior	Fundos Offshore	3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 262920,54901	06/12/2050

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −1,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.