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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ABSOLUTE ATENAS MASTER FIF RENDA FIXA | Smartwealth

Fundos

ABSOLUTE ATENAS MASTER FIF RENDA FIXA

Caixa e outros47,9% dos ativos49,1% do PLR$ 2,6 bi
Crédito privado46,1% dos ativos47,3% do PLR$ 2,5 bi
Fundos5,9% dos ativos6,0% do PLR$ 325,4 mi
Títulos públicos0,1% dos ativos0,1% do PLR$ 5,3 mi

Posições da carteira em nov/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (out/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. out/2025	Ativos (304)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
1,32%	+0,04%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.	12/07/2033

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde out/2025 · 29 posições
0,00%	−13,49%	BRSTNCNTB4X0Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2028
0,00%	−10,12%	BRSTNCNTB674Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2032
0,00%	−3,37%	BRSTNCNTB0O7Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2035
0,00%	−3,37%	BRSTNCNTB690Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2060
0,00%	−3,37%	BRSTNCNTB3C6Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2040
0,00%	−3,37%	BRSTNCLTN871Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/07/2027
0,00%	−3,37%	BRSTNCNTF204Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2031
0,00%	−3,37%	BRSTNCLTN8A7Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2030
0,00%	−0,48%	MERCADO CREDITO SOCIED…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA	17/11/2025
0,00%	−0,38%	BANCO BTG PACTUAL S AZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO UBS PACTUAL S/A	24/11/2025
0,00%	−0,29%	BANCO BRADESCO S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	17/11/2025
0,00%	−0,27%	BANCO BTG PACTUAL S AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	29/11/2050
0,00%	−0,22%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.	15/10/2031
0,00%	−0,19%	ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	ITAÚ UNIBANCO	17/09/2050
0,00%	−0,13%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.	10/05/2031
0,00%	−0,07%	BRSTNCLTN806Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2029
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	25/09/2029
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.	15/09/2031
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CELG D	15/10/2029
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEEE-D	15/08/2026
0,00%	0,00%	BANCO PAN S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO PAN SA	11/11/2025
0,00%	0,00%	BANCO PAN S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO PAN SA	10/11/2025
0,00%	0,00%	BANCO PAN S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO PAN SA	17/11/2025
0,00%	0,00%	BANCO BTG PACTUAL S AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	05/11/2025
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	15/06/2029
0,00%	0,00%	BANCO C6 S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO C6 S.A.	28/11/2025
0,00%	0,00%	BANCO AGIBANK S.AZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO AGIBANK S.A.	13/11/2025
0,00%	0,00%	BANCO BMG S.AZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO BMG S/A	02/11/2025
0,00%	0,00%	DAPFQ30Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—