Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| −0,01% |
| DAPFK29 |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2025 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2033 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2035 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSORA 3 SPE S.A. | 15/01/2033 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/09/2029 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PORTO PRIMAVERA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REGENERA RIO S.A. | 15/07/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERRA DE IBIAPABA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/11/2040 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | WINDEPAR HOLDING SA | 15/12/2028 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERREIRA GOMES ENERGIA S.A. | 15/12/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES TUCANO HOLDING II S.A | 15/09/2041 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2037 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATRINCHA TRANSMISSORA ENERGIA (TP NORTE) SA | 15/06/2029 |
| 0,01% | 0,00% | DISAM CASH - FIDC AGRO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2031 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/12/2027 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/10/2033 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2044 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/04/2028 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2030 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDTE – EMPRESA DIAMANTINA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2028 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/05/2030 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/10/2031 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/05/2029 |
| 0,02% | −0,03% | DAPFQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/05/2029 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2031 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2031 |
| 0,03% | −0,01% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2028 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESPERANZA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2030 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2031 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2033 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | 15/12/2031 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2037 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2035 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 0,05% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA ENERGIA S.A. | 15/03/2035 |
| 0,06% | −0,01% | FS FORTALECE FIDC COME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 0,06% | +0,06% | BANCO CITIBANK S ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CITIBANK SA | 24/10/2025 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2028 |
| 0,07% | −0,01% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/10/2030 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2032 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,08% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/03/2031 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2029 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LINHAS TAUBATE TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/10/2038 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/04/2028 |
| 0,10% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/09/2032 |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REGENERA RIO S.A. | 15/01/2031 |
| 0,10% | −0,02% | MULTIPLIKE PLUS FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2032 |
| 0,11% | +0,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2033 |
| 0,12% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,12% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/12/2029 |
| 0,13% | −0,01% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | −0,01% | BTG PACTUAL MARGEM DEB… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,13% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,13% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2026 |
| 0,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VDB F2 GERACAO ENERGIA SA | 15/04/2033 |
| 0,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA | 15/12/2030 |
| 0,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUCANO HOLDINGS III S.A. | 15/09/2041 |
| 0,15% | +0,15% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2033 |
| 0,15% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2032 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,15% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/12/2029 |
| 0,16% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2035 |
| 0,17% | −0,01% | SIFRA PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,17% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,18% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 0,18% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2030 |
| 0,18% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL | 15/07/2034 |
| 0,18% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NORTE ENERGIA S.A | 15/05/2030 |
| 0,18% | −0,02% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2030 |
| 0,20% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 0,21% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2034 |
| 0,22% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 0,22% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2031 |
| 0,23% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2030 |
| Zeradas desde ago/2025 · 14 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −16,85% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,99% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,20% | DEBENTURES / ISIN: BRE…Zerado | Derivativos | Outros | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | −0,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | GBS PARTICIPAÇÕES S.A | 15/03/2044 |
| 0,00% | −0,10% | DEBENTURES / ISIN: BRI…Zerado | Derivativos | Outros | CTEEP | — |
| 0,00% | −0,08% | DEBENTURES / ISIN: BRE…Zerado | Derivativos | Outros | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ÃGUAS DE JUTURNAÃBA S.A. | 15/11/2040 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | 15/07/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | AEGEA SANEAMENTO E PAR…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| R$ 3.793.723.011,00Patrimônio líquido |
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