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Carteira · FVI DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA | Smartwealth

Fundos

FVI DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA

Crédito privado89,5% dos ativos100,4% do PLR$ 106,5 mi
Caixa e outros4,3% dos ativos4,8% do PLR$ 5,1 mi
Títulos públicos3,9% dos ativos4,4% do PLR$ 4,7 mi
Fundos2,3% dos ativos2,6% do PLR$ 2,7 mi

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (set/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. set/2025	Ativos (123)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,01%	+0,02%	FUT DAP/Q26	Derivativos	Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +11,9% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde set/2025 · 6 posições
0,00%	−2,92%	CONCESSIONÁRIA DE RODO…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS S.A.	15/12/2038
0,00%	−1,88%	AXS ENERGIA UNIDADE 11…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	AXS ENERGIA UNIDADE 11 S.A.	15/09/2041
0,00%	−1,52%	DEBO/PEJA/010120/20042…Zerado	Derivativos	Outros	PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A.	—
0,00%	−1,33%	QMC TELECOM DO BRASIL…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃƒO DE INFRAESTRUTURA S.A.	15/08/2035
0,00%	−0,75%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	METRÔRIO	15/12/2031
0,00%	−0,55%	FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado	Fundos	FIDC	—	—