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Carteira · ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PRÉ III TARGET 2027 FUNDO INC DE INV FINANCEIRO INFRA RF - RESP LTDA | Smartwealth

Fundos

ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PRÉ III TARGET 2027 FUNDO INC DE INV FINANCEIRO INFRA RF - RESP LTDA

Sob sigilo47,1% dos ativos47,1% do PLR$ 43,5 mi
Crédito privado36,9% dos ativos36,9% do PLR$ 34 mi
Títulos públicos16,0% dos ativos16,0% do PLR$ 14,7 mi
Caixa e outros0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 23,9 mil

Posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jun/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jun/2026	Ativos (180)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,09%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	ELETROBRAS CGT ELETROSUL	15/04/2031

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (47,1% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jun/2026 · 32 posições
0,00%	−2,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A.	15/12/2030
0,00%	−1,32%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VLI MULTIMODAL S.A	15/05/2035
0,00%	−0,95%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A.	15/05/2035
0,00%	−0,79%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A.	15/03/2041
0,00%	−0,69%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AUREN PARTICIPAÇÕES S.A.	15/07/2037
0,00%	−0,66%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	15/01/2040
0,00%	−0,65%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A.	15/04/2034
0,00%	−0,48%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A.	15/01/2034
0,00%	−0,47%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA	15/11/2036
0,00%	−0,41%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	15/10/2038
0,00%	−0,29%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A.	15/01/2034
0,00%	−0,29%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A.	15/08/2041
0,00%	−0,25%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.	15/05/2033
0,00%	−0,18%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A.	15/03/2039
0,00%	−0,17%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/12/2034
0,00%	−0,16%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEEE-D	15/06/2037
0,00%	−0,16%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	15/05/2035
0,00%	−0,14%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A	15/12/2047
0,00%	−0,14%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	USINA UBERABA S.A.	15/11/2035
0,00%	−0,14%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	PAX INVESTIMENTOS EM AEROPORTOS S.A.	15/02/2040
0,00%	−0,12%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A.	15/04/2039
0,00%	−0,11%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BIOENERGETICA VALE PARACATU S.A.	15/10/2032
0,00%	−0,07%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	15/03/2041
0,00%	−0,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA SERGIPE	15/02/2036
0,00%	−0,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE	15/07/2032
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	FERRARI AGROINDUSTRIA S.A.	15/09/2035
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ESCELSA	15/12/2036
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COSERN	15/03/2033
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG GT	15/12/2029
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	PETRORECÔNCAVO S.A.	15/12/2035
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EXTREMOZ TRANSMISSORA NORDESTE ETN SA	15/01/2029
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COELBA	15/03/2033