Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 0,00% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 05/01/2045 |
| 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 05/01/2029 |
| 0,00% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 16/03/2026 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 10/06/2026 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 30/03/2026 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 12/04/2027 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL | 15/05/2026 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,02% | NU FINANCEIRA D | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2027 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/11/2028 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2026 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 11/08/2026 |
| 0,03% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/11/2026 |
| 0,03% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 0,03% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 0,03% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 0,03% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2028 |
| 0,03% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 30/06/2026 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/04/2029 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 25/05/2027 |
| 0,03% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 07/12/2026 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/07/2026 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 04/09/2029 |
| 0,04% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 27/01/2027 |
| 0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2027 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2028 |
| 0,04% | NU FINANCEIRA D | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2026 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 0,04% | BANRISUL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 16/09/2027 |
| 0,04% | BANCO BBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 10/02/2027 |
| 0,04% | BANCO BBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 10/02/2027 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2027 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/05/2026 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ | 25/04/2027 |
| 0,05% | BCO COOP SICRED | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 29/07/2027 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/06/2027 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/04/2029 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 21/02/2029 |
| 0,05% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 0,05% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 0,05% | BCO COOP SICRED | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 18/05/2027 |
| 0,05% | BCO COOP SICRED | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 18/05/2027 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2028 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRF S.A. | 30/04/2026 |
| 0,06% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/03/2026 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2028 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 11/06/2026 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 05/08/2030 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2027 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,08% | BCO COOP SICRED | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 29/07/2027 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 25/04/2028 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,08% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 0,08% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 23/03/2026 |
| 0,08% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 21/07/2026 |
| 0,09% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 09/10/2025 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DE SANEAMENTO DO AMAPÃ SPE S.A. | 15/06/2027 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA | 15/07/2031 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 27/06/2027 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2028 |
| 0,09% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 09/05/2026 |
| 0,09% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 27/10/2026 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2028 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2027 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,10% | COSAN SA INDUST | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/12/2028 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2031 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 22/12/2028 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2026 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/05/2027 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2025 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GSH CORP PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/04/2029 |
| 0,11% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 29/04/2027 |
| 0,11% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 22/03/2027 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2027 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS PENHA SANEAMENTO SPE SA | 15/10/2026 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 24/05/2027 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | 12/09/2029 |
| 0,12% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 01/09/2025 |
| 0,12% | STONE CFI | Crédito privado | CDB/ RDB | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 08/11/2025 |
| 0,12% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/08/2026 |
| R$ 1.912.611.546,45Patrimônio líquido |
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