Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,08% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2028 |
| 0,08% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2028 |
| 0,08% | −0,14% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 27/10/2026 |
| 0,08% | −0,01% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 09/05/2026 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 27/06/2027 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA | 15/07/2031 |
| 0,07% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DE SANEAMENTO DO AMAPÃ SPE S.A. | 15/06/2027 |
| 0,07% | −0,02% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 09/10/2025 |
| 0,07% | −0,01% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 21/07/2026 |
| 0,07% | −0,01% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 23/03/2026 |
| 0,07% | −2,14% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 25/04/2028 |
| 0,07% | −0,06% | BCO COOP SICRED | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 29/07/2027 |
| 0,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2027 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 05/08/2030 |
| 0,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 11/06/2026 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2028 |
| 0,05% | −0,01% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/03/2026 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRF S.A. | 30/04/2026 |
| 0,05% | +0,05% | BANCO PAN S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 16/04/2027 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2028 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 0,05% | −0,06% | BCO COOP SICRED | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 18/05/2027 |
| 0,05% | −0,06% | BCO COOP SICRED | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 18/05/2027 |
| 0,05% | −2,16% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 0,05% | −2,16% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 21/02/2029 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/04/2029 |
| 0,05% | −0,08% | BCO COOP SICRED | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 29/07/2027 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/05/2026 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/06/2027 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ | 25/04/2027 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,04% | −0,05% | BANCO BBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 10/02/2027 |
| 0,04% | −0,05% | BANCO BBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 10/02/2027 |
| 0,04% | −0,30% | BANRISUL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 16/09/2027 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2027 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 0,03% | −0,03% | NU FINANCEIRA D | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2027 |
| 0,03% | +0,03% | BCO BMG SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 23/11/2025 |
| 0,03% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | −0,01% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 27/01/2027 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 04/09/2029 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/07/2026 |
| 0,03% | −0,21% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 07/12/2026 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 25/05/2027 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/04/2029 |
| 0,02% | −0,01% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 30/06/2026 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2028 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2027 |
| 0,02% | −2,19% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 0,02% | −2,19% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 0,02% | −2,19% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 0,02% | −0,01% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 0,02% | −0,01% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/11/2026 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2026 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2026 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/11/2028 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 11/08/2026 |
| 0,02% | −0,04% | NU FINANCEIRA D | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 12/04/2027 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL | 15/05/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 30/03/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 10/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 16/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 05/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 05/01/2045 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K35Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/V27Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 13 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,30% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −1,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 20/06/2026 |
| 0,00% | −0,51% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 20/09/2025 |
| 0,00% | −0,36% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,32% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/09/2029 |
| 0,00% | −0,30% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,30% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,28% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2031 |
| 0,00% | −0,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 05/04/2027 |
| 0,00% | −0,15% | BANCO INDUSTRIAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 08/09/2025 |
| 0,00% | −0,12% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2027 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2028 |
| R$ 2.252.537.153,88Patrimônio líquido |
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