Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,10% |
| +0,01% |
| BANCO BMG SA |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO BMG S/A |
| 07/11/2026 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2030 |
| 0,09% | −0,20% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 22/03/2027 |
| 0,09% | −0,81% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 01/08/2032 |
| 0,09% | +0,09% | MCP FUNDO DE INVESTIME…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/05/2027 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,08% | −0,14% | COSAN SA INDUSTRIA E C… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/12/2028 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 19/01/2028 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 26/01/2028 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 22/12/2028 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA | 15/07/2031 |
| 0,08% | −0,09% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 27/10/2026 |
| 0,08% | −0,23% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 09/05/2026 |
| 0,08% | −0,15% | BANCO CNH CAPIT | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 28/09/2026 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2028 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/03/2029 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2028 |
| 0,07% | −0,27% | BANRISUL | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 16/09/2032 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 21/07/2031 |
| 0,07% | −1,97% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 20/04/2028 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 25/04/2028 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 22/11/2030 |
| 0,05% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 11/06/2026 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRF S.A. | 30/04/2026 |
| 0,05% | −0,04% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 16/04/2027 |
| 0,05% | −0,04% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 16/04/2027 |
| 0,04% | −0,05% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 18/05/2032 |
| 0,04% | −0,05% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 18/05/2032 |
| 0,04% | −2,00% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,04% | −2,00% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,04% | −0,35% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 29/07/2032 |
| 0,04% | −0,35% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 29/07/2032 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2028 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/05/2026 |
| 0,04% | −0,14% | BANCO BBM SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 11/02/2032 |
| 0,04% | −0,14% | BANCO BBM SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 11/02/2032 |
| 0,03% | −0,31% | BANRISUL | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 16/09/2032 |
| 0,03% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,03% | −0,02% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 0,03% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL | 15/05/2026 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2026 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2027 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 27/01/2027 |
| 0,03% | −0,16% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 07/12/2026 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/06/2027 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 04/09/2029 |
| 0,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/07/2026 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 25/05/2027 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/04/2029 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 30/06/2031 |
| 0,02% | −2,02% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,02% | −2,02% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,02% | −2,02% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2031 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/11/2031 |
| 0,02% | −0,37% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 29/07/2032 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2028 |
| 0,02% | −0,03% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 12/04/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 11/08/2026 |
| 0,01% | −0,15% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 29/04/2027 |
| 0,00% | −0,18% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 23/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/V27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 32 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,38% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 08/01/2032 |
| 0,00% | −0,93% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/01/2036 |
| 0,00% | −0,92% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 13/06/2031 |
| 0,00% | −0,82% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2032 |
| 0,00% | −0,81% | BANRISULZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2035 |
| 0,00% | −0,71% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,00% | −0,70% | Mercado CreditoZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 13/07/2026 |
| 0,00% | −0,61% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 25/11/2031 |
| 0,00% | −0,59% | BCO MERCANTIL BZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 15/01/2027 |
| 0,00% | −0,58% | BANCOSEGURO SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 23/07/2026 |
| 0,00% | −0,54% | CEFZerado | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 0,00% | −0,53% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,52% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2031 |
| 0,00% | −0,43% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 20/06/2028 |
| 0,00% | −0,29% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,00% | −0,25% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,00% | −0,24% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/12/2030 |
| 0,00% | −0,23% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 0,00% | −0,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2032 |
| 0,00% | −0,19% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 07/10/2027 |
| 0,00% | −0,11% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2029 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2031 |
| 0,00% | −0,07% | BANCO C6 S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 23/03/2026 |
| 0,00% | −0,05% | SB CRÉDITO FUNDO DE IN…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,05% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/03/2026 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2028 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/04/2029 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2030 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 30/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 16/03/2026 |
| R$ 2.564.915.779,83Patrimônio líquido |
|---|