Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +10,9% / vendidas −3,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,05% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,05% | +0,05% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,06% | −0,01% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,07% | +0,07% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,08% | +0,08% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,08% | +0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,09% | −0,04% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,09% | +0,09% | LOCALIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,11% | 0,00% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,14% | −0,03% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,14% | +0,14% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,15% | −0,04% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,15% | +0,01% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,15% | −0,39% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,15% | +0,03% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,16% | +0,16% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,18% | −0,04% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,18% | +0,18% | XP INC. DR1Nova | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 0,18% | −0,02% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,18% | −0,11% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,19% | +0,19% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,20% | −0,09% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,21% | +0,01% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,24% | +0,24% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,31% | −15,89% | OBRIG. POR COMPRA A TE… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,31% | −15,90% | COMPRA A TERMO A RECEB… | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,31% | −0,01% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,33% | 0,00% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,33% | −0,09% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,36% | +0,11% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,37% | −0,02% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,41% | +0,06% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,45% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,47% | −0,10% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,48% | +0,34% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,49% | −0,14% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,56% | −0,09% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,57% | +0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,68% | +0,04% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,69% | +0,22% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,79% | +0,06% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,15% | +0,17% | BRSTNCLTN8L4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 1,27% | +1,25% | BRSTNCNTB7X3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2031 |
| 1,55% | +0,24% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 1,81% | +0,14% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,90% | +0,42% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,90% | +0,09% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 1,92% | +0,09% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 1,94% | +0,43% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 2,12% | +0,32% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 2,33% | +0,34% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 2,53% | +2,52% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 2,63% | +2,62% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 2,96% | +0,44% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 3,39% | +3,39% | BRSTNCNTB3B8Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 3,62% | +0,22% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 4,44% | −29,87% | KYG3848E1851 | Exterior | Fundos Offshore | 3GLOVLSA - GENOA GLOBAL FUND A - KYG3848E1851 - ALPHA - 429795,056264 | 20/12/2050 |
| 5,79% | +0,86% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 6,88% | −27,43% | KYG3848E1281 | Exterior | Fundos Offshore | 3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 283146,693415 | 21/12/2050 |
| 14,51% | +14,51% | BRSTNCNTB4U6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 16,08% | +2,38% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 23,05% | −11,26% | KYG3848E1026 | Exterior | Fundos Offshore | 3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 765727,171484 | 22/12/2050 |
| Zeradas desde mar/2026 · 34 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −27,37% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,51% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,41% | NEOENERGIA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,41% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,35% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,34% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,26% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,21% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,19% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,17% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,14% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,10% | BRSTNCNTB682Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,03% | BRAZIL REALT PNZerado | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | HYPERA ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | HYPERA PHARMA S/A | 31/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| R$ 5.195.319.248,47Patrimônio líquido |
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