Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% |
| 0,00% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| BELÉM TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. |
| 15/04/2039 |
| 0,02% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2037 |
| 0,03% | +0,03% | CONTA CORRENTENova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2029 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2029 |
| 0,07% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSORA 1 SPE S.A. | 15/01/2033 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2039 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSORA 5 SPE S.A. | 15/04/2039 |
| 0,18% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/10/2030 |
| 0,18% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2031 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TAPAJÓS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2039 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA | 15/06/2030 |
| 0,30% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2033 |
| 0,35% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 25/04/2029 |
| 0,37% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/07/2030 |
| 0,40% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2032 |
| 0,42% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 0,45% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,46% | +0,46% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 0,56% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2028 |
| 0,63% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,74% | −0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,75% | −3,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 0,81% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,83% | +0,83% | EQUATORIAL GOIAS DISTR…Nova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,83% | +0,83% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AGE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2033 |
| 0,87% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2028 |
| 0,89% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CANTA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2034 |
| 1,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 1,01% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 1,03% | −1,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 1,09% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BONFIM GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2034 |
| 1,10% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 1,15% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2032 |
| 1,23% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2037 |
| 1,25% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 1,36% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA PONTE RIO-NITERÓI S.A. - ECOPONTE | 15/10/2034 |
| 1,38% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A. | 15/12/2038 |
| 1,43% | +1,43% | BRSTNCLF1RG5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,47% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 1,47% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 1,60% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 1,68% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 1,71% | +1,71% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 1,86% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 1,98% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/12/2029 |
| 2,06% | +1,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIX EMPREENDIMENTOS S.A. | 15/12/2040 |
| 2,21% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 2,38% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 2,39% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 2,60% | +2,60% | AXS ENERGIA UNIDADE 11…Nova | Crédito privado | Debênture simples | AXS ENERGIA UNIDADE 11 S.A. | 15/09/2041 |
| 2,60% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 2,72% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 2,86% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2037 |
| 2,87% | +2,87% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | 15/07/2032 |
| 2,98% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2030 |
| 3,05% | −1,23% | CRI / ISIN: BRAPCSCRIL… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 3,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/09/2027 |
| 3,54% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 3,65% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 3,84% | −1,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 17/06/2030 |
| 4,02% | +4,02% | BRSTNCNTB0O7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 4,41% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 5,77% | −2,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 6,29% | +0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/12/2031 |
| Zeradas desde ago/2025 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,58% | BRSTNCLTN863Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2025 |
| 0,00% | −2,81% | AGRO INDUSTRIAS DO VAL…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | 15/07/2032 |
| 0,00% | −2,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,00% | −1,67% | ORIGEM ENERGIA S.AZerado | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,00% | −0,72% | DEBENTURES / ISIN: BRA…Zerado | Derivativos | Outros | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,52% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSÃO S.A. | 15/03/2036 |
| 0,00% | −0,31% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 0,00% | −0,24% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/05/2029 |
| R$ 122.997.442,82Patrimônio líquido |
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