Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| −0,01% |
| VALORES A RECEBER |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BELÉM TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2039 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2037 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2029 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2029 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/11/2034 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSORA 1 SPE S.A. | 15/01/2033 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSORA 5 SPE S.A. | 15/04/2039 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,21% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/10/2030 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2031 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 25/04/2029 |
| 0,27% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA | 15/06/2030 |
| 0,31% | +0,31% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 20/08/2026 |
| 0,34% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2033 |
| 0,42% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/07/2030 |
| 0,46% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2032 |
| 0,49% | +0,49% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,49% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 0,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,52% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 0,53% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2028 |
| 0,53% | +0,02% | NOTAC / ISIN: BRCEEBNP… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COELBA | — |
| 0,59% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMBIENTAL CEARÃ 2 SPE S.A. | 15/12/2045 |
| 0,64% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2030 |
| 0,66% | +0,01% | AEGPB5 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,84% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMBIENTAL CEARÃ 1 SPE S.A. | 15/12/2045 |
| 0,92% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,93% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,98% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2028 |
| 1,03% | −0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 1,05% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 1,06% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 1,08% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 1,08% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CANTA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2034 |
| 1,12% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2033 |
| 1,12% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE ILHEUS S/A | 15/03/2044 |
| 1,12% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE CONCESSIONÃRIA VOE XAP S.A. | 15/03/2044 |
| 1,19% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 1,19% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 1,20% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIX EMPREENDIMENTOS S.A. | 15/12/2040 |
| 1,21% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | 15/12/2039 |
| 1,22% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 1,27% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 1,32% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BONFIM GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2034 |
| 1,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2037 |
| 1,44% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA PONTE RIO-NITERÓI S.A. - ECOPONTE | 15/10/2034 |
| 1,45% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | 15/07/2032 |
| 1,49% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2035 |
| 1,62% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A. | 15/12/2038 |
| 1,65% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 1,91% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 1,95% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 2,00% | +0,03% | CRI / ISIN: BRAPCSCRIL… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 2,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 17/09/2029 |
| 2,03% | −0,23% | HSBH11 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,12% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXS ENERGIA UNIDADE 11 S.A. | 15/09/2041 |
| 2,17% | −0,94% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 17/06/2030 |
| 2,18% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 2,45% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 2,53% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 2,62% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/09/2032 |
| 2,64% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2035 |
| 2,70% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2040 |
| 3,13% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2039 |
| 3,27% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 3,29% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2037 |
| 3,38% | +0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 3,63% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 4,11% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 4,67% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 6,99% | +6,99% | BRSTNCLTN8I0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| Zeradas desde fev/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,83% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −1,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 30/03/2026 |
| 0,00% | −0,81% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 0,00% | −0,79% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/09/2027 |
| R$ 110.847.743,62Patrimônio líquido |
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