Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +40,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Derivativos |
| Outros |
| ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. |
| — |
| 0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2032 |
| 0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 0,50% | DEBO/CTBC/150721/21112… | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,47% | DEBO/ROBH/110521/16092… | Derivativos | Outros | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | — |
| 0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 17/03/2030 |
| 0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,46% | DEBO/HSLZ/170620/26112… | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,45% | DEBO/LOCALIZA/110823/2… | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,44% | DEBO/CSNA/101121/17092… | Derivativos | Outros | CSN | — |
| 0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,44% | JGP ESTRUTURADOS II FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,43% | DEBO/IGRJ/150324/17092… | Derivativos | Outros | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | — |
| 0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2030 |
| 0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,42% | DEBO/IGRJ/150324/14102… | Derivativos | Outros | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | — |
| 0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 0,41% | DEBO/CTBC/151123/10102… | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,41% | DEBO/SPEX/150723/16092… | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | — |
| 0,41% | DEBO/ERDV/150624/10102… | Derivativos | Outros | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | — |
| 0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,39% | DEBO/HSLZ/150522/26112… | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,39% | DEBO/SDAS/200521/28102… | Derivativos | Outros | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,37% | DEBO/COMR/161123/29092… | Derivativos | Outros | COMERC ENERGIA S.A. | — |
| 0,36% | DEBO/HSLZ/150522/17112… | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA ROTA ATLANTICO SA | 15/12/2036 |
| 0,35% | DEBO/FRAG/150624/17092… | Derivativos | Outros | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | — |
| 0,34% | DEBO/ENAT/150624/10112… | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2032 |
| 0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 06/03/2028 |
| 0,32% | DEBO/NTSD/150224/28012… | Derivativos | Outros | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | — |
| 0,32% | DEBO/TFLE/201223/26112… | Derivativos | Outros | LOCALIZA FLEET S.A. | — |
| 0,30% | DEBO/ENAT/151222/08092… | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2029 |
| 0,28% | DEBO/QUAT/150722/10112… | Derivativos | Outros | ACUCAREIRA QUATA S.A. | — |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,27% | DEBO/PCAR/100521/26112… | Derivativos | Outros | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 02/10/2030 |
| 0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2031 |
| 0,25% | DEBO/CTBC/151123/01092… | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,24% | DEBO/HZTC/151121/17112… | Derivativos | Outros | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | — |
| 0,24% | TRINITY NORDESTE PARTI… | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,23% | DEBO/CTBC/150122/01092… | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,23% | DEBO/AESO/150324/21112… | Derivativos | Outros | AUREN OPERAÇÕES S.A. | — |
| 0,21% | DEBO/LCAM/010121/08092… | Derivativos | Outros | LOCAMERICA | — |
| 0,21% | DEBO/GIGA/150724/10102… | Derivativos | Outros | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | — |
| 0,20% | DEBO/ERDV/150624/01092… | Derivativos | Outros | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | — |
| 0,19% | DEBO/CLTM/150124/24102… | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | — |
| 0,19% | DEBO/AUM9/021024/08092… | Derivativos | Outros | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | — |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 17/06/2030 |
| 0,17% | DEBO/AESO/150324/01092… | Derivativos | Outros | AUREN OPERAÇÕES S.A. | — |
| 0,16% | DEBO/ERDV/150624/29092… | Derivativos | Outros | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | — |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,12% | DEBO/DASA/301021/01102… | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,12% | DEBO/ENAT/150624/01092… | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/03/2029 |
| 0,08% | DEBO/GUAR/010120/08102… | Derivativos | Outros | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,06% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,01% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | LIGT/LIGH1BS/BRLIGTN02… | Crédito privado | Bônus de subscrição | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| R$ 373.732.182,80Patrimônio líquido |
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