Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +38,3% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/01/2032 |
| 0,54% | +0,54% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 22/02/2033 |
| 0,54% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,53% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 0,53% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2032 |
| 0,51% | +0,51% | DEBO/CTBC/010120/21112…Nova | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 0,50% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,49% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,49% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,47% | +0,47% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,47% | +0,01% | DEBO/HSLZ/170620/26112… | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,46% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,46% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 17/03/2030 |
| 0,46% | +0,01% | DEBO/LOCALIZA/110823/2… | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,44% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,43% | −0,01% | JGP ESTRUTURADOS II FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,43% | +0,43% | DEBO/SPEX/150723/16122…Nova | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | — |
| 0,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,43% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2030 |
| 0,42% | 0,00% | DEBO/IGRJ/150324/14102… | Derivativos | Outros | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | — |
| 0,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 0,42% | +0,42% | DEBO/SPEX/150324/02032…Nova | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | — |
| 0,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,42% | +0,01% | DEBO/CTBC/151123/10102… | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,41% | 0,00% | DEBO/ERDV/150624/10102… | Derivativos | Outros | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | — |
| 0,40% | +0,40% | ORIZON MEIO AMBIENTE S…Nova | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/09/2035 |
| 0,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,40% | +0,40% | DEBO/SDAS/200521/27012…Nova | Derivativos | Outros | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,39% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,39% | 0,00% | DEBO/HSLZ/150522/26112… | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,39% | 0,00% | DEBO/SDAS/200521/28102… | Derivativos | Outros | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,39% | +0,39% | DEBO/IGRJ/150324/23032…Nova | Derivativos | Outros | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | — |
| 0,37% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA ROTA ATLANTICO SA | 15/12/2036 |
| 0,36% | 0,00% | DEBO/HSLZ/150522/17112… | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,35% | +0,01% | DEBO/ENAT/150624/10112… | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,34% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2032 |
| 0,34% | +0,34% | DEBO/SPEZ/150723/02032…Nova | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | — |
| 0,32% | 0,00% | DEBO/NTSD/150224/28012… | Derivativos | Outros | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | — |
| 0,32% | 0,00% | DEBO/TFLE/201223/26112… | Derivativos | Outros | LOCALIZA FLEET S.A. | — |
| 0,31% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 06/03/2028 |
| 0,30% | +0,30% | DEBO/CTBC/151123/16032…Nova | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,30% | +0,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2029 |
| 0,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,29% | +0,01% | DEBO/QUAT/150722/10112… | Derivativos | Outros | ACUCAREIRA QUATA S.A. | — |
| 0,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 0,28% | +0,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,27% | −0,88% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 0,27% | 0,00% | DEBO/PCAR/100521/26112… | Derivativos | Outros | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,27% | +0,27% | OCEANA OFFSHORE S.ANova | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,27% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 02/10/2030 |
| 0,26% | +0,26% | DEBO/CTBC/150122/03032…Nova | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2031 |
| 0,24% | +0,24% | DEBO/ERDV/150624/07102…Nova | Derivativos | Outros | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | — |
| 0,24% | 0,00% | DEBO/HZTC/151121/17112… | Derivativos | Outros | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | — |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,23% | +0,23% | DEBO/LCAM/200521/10122…Nova | Derivativos | Outros | LOCAMERICA | — |
| 0,21% | 0,00% | DEBO/GIGA/150724/10102… | Derivativos | Outros | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | — |
| 0,19% | 0,00% | DEBO/CLTM/150124/24102… | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | — |
| 0,19% | +0,19% | DEBO/ECRD/150125/07102…Nova | Derivativos | Outros | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 0,18% | +0,15% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,18% | +0,15% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,18% | +0,15% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,18% | +0,15% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,18% | +0,15% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,18% | +0,15% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,18% | +0,15% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,18% | +0,15% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,18% | +0,15% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,18% | +0,15% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 17/06/2030 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,13% | +0,01% | DEBO/DASA/301021/01102… | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,12% | +0,12% | DEBO/ENAT/150624/03032…Nova | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,11% | +0,11% | DEBO/ENAT/151222/16122…Nova | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,09% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/03/2029 |
| 0,08% | +0,08% | DEBO/GUAR/100522/08102…Nova | Derivativos | Outros | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,03% | −0,03% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | LIGT/LIGH1BS/BRLIGTN02… | Crédito privado | Bônus de subscrição | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/F31Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | −0,02% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| Zeradas desde ago/2025 · 40 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,70% | BRSTNCLTN8F6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 0,00% | −2,36% | TRINITY NORDESTE PARTI…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,00% | −1,91% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 0,00% | −1,81% | DEBO/NNAE/191223/08092…Zerado | Derivativos | Outros | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | — |
| 0,00% | −1,66% | DEBO/UTEG/150721/16092…Zerado | Derivativos | Outros | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −1,37% | DEBO/BRKP/150920/15092…Zerado | Derivativos | Outros | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −1,35% | DEBO/SPEX/150723/15092…Zerado | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | — |
| 0,00% | −1,24% | DEBO/HGLB/011024/11092…Zerado | Derivativos | Outros | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | — |
| 0,00% | −1,07% | DEBO/BRRO/150622/23092…Zerado | Derivativos | Outros | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 0,00% | −0,93% | DEBO/AESO/150324/19112…Zerado | Derivativos | Outros | AUREN OPERAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,93% | DEBO/HGLB/011024/15092…Zerado | Derivativos | Outros | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | — |
| 0,00% | −0,89% | DEBO/NNAE/191223/17092…Zerado | Derivativos | Outros | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | — |
| 0,00% | −0,86% | DEBO/ECRD/150125/01092…Zerado | Derivativos | Outros | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 0,00% | −0,82% | DEBO/BRRO/150622/16092…Zerado | Derivativos | Outros | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 0,00% | −0,80% | ORIGEM ENERGIA S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,00% | −0,64% | DEBO/OHL BRAS/150525/0…Zerado | Derivativos | Outros | ARTERIS | — |
| 0,00% | −0,63% | DEBO/IGRJ/150324/24092…Zerado | Derivativos | Outros | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | — |
| 0,00% | −0,63% | DEBO/GUAR/010120/21112…Zerado | Derivativos | Outros | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,00% | −0,62% | DEBO/ERDV/150624/16092…Zerado | Derivativos | Outros | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | — |
| 0,00% | −0,54% | DEBO/SPEX/150723/08092…Zerado | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | — |
| 0,00% | −0,50% | DEBO/CTBC/150721/21112…Zerado | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,00% | −0,47% | DEBO/ROBH/110521/16092…Zerado | Derivativos | Outros | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | — |
| 0,00% | −0,44% | DEBO/CSNA/101121/17092…Zerado | Derivativos | Outros | CSN | — |
| 0,00% | −0,43% | DEBO/IGRJ/150324/17092…Zerado | Derivativos | Outros | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | — |
| 0,00% | −0,41% | DEBO/SPEX/150723/16092…Zerado | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | — |
| 0,00% | −0,37% | DEBO/COMR/161123/29092…Zerado | Derivativos | Outros | COMERC ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,35% | DEBO/FRAG/150624/17092…Zerado | Derivativos | Outros | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,30% | DEBO/ENAT/151222/08092…Zerado | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,25% | DEBO/CTBC/151123/01092…Zerado | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,00% | −0,24% | TRINITY NORDESTE PARTI…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,00% | −0,23% | DEBO/CTBC/150122/01092…Zerado | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,00% | −0,23% | DEBO/AESO/150324/21112…Zerado | Derivativos | Outros | AUREN OPERAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,21% | DEBO/LCAM/010121/08092…Zerado | Derivativos | Outros | LOCAMERICA | — |
| 0,00% | −0,20% | DEBO/ERDV/150624/01092…Zerado | Derivativos | Outros | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | — |
| 0,00% | −0,19% | DEBO/AUM9/021024/08092…Zerado | Derivativos | Outros | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | — |
| 0,00% | −0,17% | DEBO/AESO/150324/01092…Zerado | Derivativos | Outros | AUREN OPERAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,16% | DEBO/ERDV/150624/29092…Zerado | Derivativos | Outros | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | — |
| 0,00% | −0,12% | DEBO/ENAT/150624/01092…Zerado | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,08% | DEBO/GUAR/010120/08102…Zerado | Derivativos | Outros | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DAP/Q28Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 373.881.082,67Patrimônio líquido |
|---|