Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +39,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 0,62% | +0,01% | DEBO/HZTC/151121/29012… | Derivativos | Outros | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | — |
| 0,60% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,60% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,58% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2026 |
| 0,57% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,56% | 0,00% | JGP ESTRUTURADOS II FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,56% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 22/02/2033 |
| 0,55% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 0,55% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,55% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,52% | +0,52% | DEBO/HSLZ/150522/02032…Nova | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,51% | +0,51% | DEBO/CTBC/010120/19022…Nova | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,50% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 0,49% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,49% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 0,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,48% | 0,00% | LETO FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,48% | +0,01% | DEBO/LOCALIZA/110823/2… | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,47% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2032 |
| 0,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 17/03/2030 |
| 0,45% | +0,45% | DEBO/HSLZ/170620/02032…Nova | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,44% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,43% | +0,01% | DEBO/SPEX/150324/02032… | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | — |
| 0,43% | +0,01% | DEBO/CTBC/151123/13042… | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,43% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 0,43% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,42% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/09/2035 |
| 0,42% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2030 |
| 0,41% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,41% | +0,01% | DEBO/ERDV/150624/13042… | Derivativos | Outros | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | — |
| 0,41% | +0,01% | DEBO/IGRJ/150324/19012… | Derivativos | Outros | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | — |
| 0,41% | +0,01% | DEBO/SDAS/200521/27012… | Derivativos | Outros | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,40% | +0,01% | DEBO/IGRJ/150324/23032… | Derivativos | Outros | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | — |
| 0,40% | +0,40% | ORIZON VALORIZAÇÃO DE…Nova | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | 15/12/2039 |
| 0,38% | +0,01% | DEBO/COMR/161123/29012… | Derivativos | Outros | COMERC ENERGIA S.A. | — |
| 0,38% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,37% | +0,01% | DEBO/SDAS/200521/28012… | Derivativos | Outros | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,35% | +0,01% | DEBO/SPEZ/150723/02032… | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | — |
| 0,35% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,35% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2032 |
| 0,35% | +0,35% | DEBO/COCE/150525/14012…Nova | Derivativos | Outros | CIA ENERG CEARA - COELCE | — |
| 0,33% | +0,01% | DEBO/NTSD/150224/28012… | Derivativos | Outros | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | — |
| 0,31% | +0,01% | DEBO/CTBC/151123/16032… | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2029 |
| 0,29% | +0,29% | DEBO/TFLE/201223/02032…Nova | Derivativos | Outros | LOCALIZA FLEET S.A. | — |
| 0,29% | +0,01% | DEBO/QUAT/150722/24022… | Derivativos | Outros | ACUCAREIRA QUATA S.A. | — |
| 0,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,27% | 0,00% | DEBO/CTBC/150122/03032… | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 0,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 0,27% | +0,27% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,26% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 02/10/2030 |
| 0,25% | 0,00% | DEBO/CTBC/150122/26012… | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,22% | +0,22% | DEBO/HZTC/151121/16032…Nova | Derivativos | Outros | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | — |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2031 |
| 0,21% | 0,00% | DEBO/HZTC/151121/26012… | Derivativos | Outros | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | — |
| 0,19% | 0,00% | DEBO/CLTM/150124/26012… | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | — |
| 0,18% | +0,01% | DEBO/HSLZ/150522/26012… | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,18% | +0,01% | DEBO/HSLZ/150522/26022… | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,16% | 0,00% | DEBO/HSLZ/150522/22012… | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,16% | 0,00% | DEBO/ERDV/150624/29012… | Derivativos | Outros | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | — |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,15% | +0,15% | DEBO/CSNA/101121/08012…Nova | Derivativos | Outros | CSN | — |
| 0,14% | 0,00% | DEBO/DASA/301021/03022… | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,13% | 0,00% | DEBO/ENAT/150624/03032… | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/03/2029 |
| 0,07% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,06% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,02% | +0,02% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | LIGT/LIGH1BS/BRLIGTN02… | Crédito privado | Bônus de subscrição | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 27 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,73% | DEBO/UTEG/150721/08122…Zerado | Derivativos | Outros | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −1,36% | TRIPLE PLAY BRASIL PAR…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ALARES INTERNET PARTICIPAÇÕES S/A | 15/10/2032 |
| 0,00% | −1,34% | COCAL COMÃ%RCIO INDÃsS…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COCAL COMÉRCIO INDÚSTRIA CANAÃ AÇÚCAR E ÃLCOOL S.A. | 15/11/2035 |
| 0,00% | −0,85% | DEBO/SBFC/290422/19022…Zerado | Derivativos | Outros | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,79% | DEBO/BRRO/150622/16122…Zerado | Derivativos | Outros | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 0,00% | −0,78% | DEBO/IGRJ/150523/10122…Zerado | Derivativos | Outros | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | — |
| 0,00% | −0,73% | DEBO/BTEL/150425/08012…Zerado | Derivativos | Outros | BRASIL TELECOM | — |
| 0,00% | −0,69% | DEBO/IVIA/150524/10122…Zerado | Derivativos | Outros | INTERVIAS | — |
| 0,00% | −0,67% | DEBO/MGPR/150925/10122…Zerado | Derivativos | Outros | METRÔRIO | — |
| 0,00% | −0,66% | DEBO/OHL BRAS/150525/1…Zerado | Derivativos | Outros | ARTERIS | — |
| 0,00% | −0,65% | DEBO/HGLB/011024/12122…Zerado | Derivativos | Outros | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | — |
| 0,00% | −0,64% | DEBO/HGLB/011024/02122…Zerado | Derivativos | Outros | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | — |
| 0,00% | −0,61% | DEBO/SBFC/290422/29042…Zerado | Derivativos | Outros | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,50% | DEBO/CTBC/150721/19022…Zerado | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,00% | −0,44% | DEBO/SPEX/150723/16122…Zerado | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | — |
| 0,00% | −0,38% | DEBO/ENAT/150624/17122…Zerado | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,37% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA ROTA ATLANTICO SA | 15/12/2036 |
| 0,00% | −0,34% | DEBO/COCE/150525/02122…Zerado | Derivativos | Outros | CIA ENERG CEARA - COELCE | — |
| 0,00% | −0,34% | DEBO/FRAG/150624/17122…Zerado | Derivativos | Outros | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,28% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,00% | −0,24% | DEBO/ERDV/150624/17122…Zerado | Derivativos | Outros | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | — |
| 0,00% | −0,23% | DEBO/LCAM/200521/10122…Zerado | Derivativos | Outros | LOCAMERICA | — |
| 0,00% | −0,22% | DEBO/AUM9/021024/17122…Zerado | Derivativos | Outros | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | — |
| 0,00% | −0,21% | DEBO/APLS/151021/02122…Zerado | Derivativos | Outros | AUTOPISTA LITORAL SUL | — |
| 0,00% | −0,21% | DEBO/ECRD/150125/17122…Zerado | Derivativos | Outros | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 0,00% | −0,19% | DEBO/HGLB/011024/17122…Zerado | Derivativos | Outros | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | — |
| 0,00% | −0,11% | DEBO/ENAT/151222/16122…Zerado | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| R$ 375.977.742,08Patrimônio líquido |
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