Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,26% |
| 0,00% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| CELG D |
| 15/08/2037 |
| 0,26% | −0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/05/2035 |
| 0,26% | −0,64% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,26% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,26% | −0,76% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2034 |
| 0,25% | −1,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COCAL RIO BRILHANTE AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/01/2036 |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2031 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,23% | −0,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | 15/05/2029 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2038 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2041 |
| 0,21% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,20% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 0,19% | −0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,18% | +0,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/06/2029 |
| 0,18% | −1,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,17% | +0,17% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2032 |
| 0,17% | −1,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 20/12/2028 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,15% | −0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,13% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2026 |
| 0,13% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,12% | −0,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2031 |
| 0,12% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 25/11/2031 |
| 0,09% | −0,82% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,07% | −0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,07% | −0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/03/2029 |
| 0,06% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,06% | −0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,06% | −0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,05% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,03% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 02/10/2030 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | LIGT/LIGH1BS/BRLIGTN02… | Crédito privado | Bônus de subscrição | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K37Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | +0,01% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K31Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K33Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | +0,01% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | +0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K35Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,06% | +0,03% | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,06% | +0,13% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| Zeradas desde mar/2026 · 61 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,56% | DEBO/SPEX/150723/24042…Zerado | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | — |
| 0,00% | −1,90% | DEBO/QMCT/150725/24042…Zerado | Derivativos | Outros | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | — |
| 0,00% | −1,44% | DEBO/GIGA/150724/12062…Zerado | Derivativos | Outros | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −1,15% | DEBO/CLTM/150124/29042…Zerado | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | — |
| 0,00% | −1,11% | DEBO/MGPR/150925/10042…Zerado | Derivativos | Outros | METRÔRIO | — |
| 0,00% | −1,11% | DEBO/BRRO/150622/13042…Zerado | Derivativos | Outros | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 0,00% | −1,10% | DEBO/CCIA/151125/02042…Zerado | Derivativos | Outros | COCAL COMÉRCIO INDÚSTRIA CANAÃ AÇÚCAR E ÃLCOOL S.A. | — |
| 0,00% | −1,06% | DEBO/COCL/150126/12062…Zerado | Derivativos | Outros | COCAL RIO BRILHANTE AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,00% | −1,06% | DEBO/CLTM/150124/30042…Zerado | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | — |
| 0,00% | −0,95% | DEBO/HSLZ/150522/25052…Zerado | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,92% | DEBO/CGOS/151025/24042…Zerado | Derivativos | Outros | CELG D | — |
| 0,00% | −0,89% | DEBO/TFLE/201223/27052…Zerado | Derivativos | Outros | LOCALIZA FLEET S.A. | — |
| 0,00% | −0,88% | DEBO/HGLB/151024/02042…Zerado | Derivativos | Outros | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | — |
| 0,00% | −0,84% | DEBO/BTEL/230425/22062…Zerado | Derivativos | Outros | BRASIL TELECOM | — |
| 0,00% | −0,84% | DEBO/SDAS/200521/20052…Zerado | Derivativos | Outros | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,83% | DEBO/QUAL/030622/01062…Zerado | Derivativos | Outros | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | −0,82% | DEBO/COCE/150525/10042…Zerado | Derivativos | Outros | CIA ENERG CEARA - COELCE | — |
| 0,00% | −0,82% | DEBO/HZTC/151121/01062…Zerado | Derivativos | Outros | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | — |
| 0,00% | −0,82% | DEBO/GDSS/150325/12062…Zerado | Derivativos | Outros | GDS SUBHOLDING S.A. | — |
| 0,00% | −0,78% | DEBO/BRRO/150622/06042…Zerado | Derivativos | Outros | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 0,00% | −0,77% | DEBO/HGLB/151024/24042…Zerado | Derivativos | Outros | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | — |
| 0,00% | −0,76% | DEBO/COMR/161123/27052…Zerado | Derivativos | Outros | COMERC ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,75% | DEBO/IGRJ/150324/23042…Zerado | Derivativos | Outros | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | — |
| 0,00% | −0,74% | DEBO/BRKP/010100/15062…Zerado | Derivativos | Outros | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,73% | DEBO/INEL/150524/28052…Zerado | Derivativos | Outros | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 0,00% | −0,71% | DEBO/0HJ5/151223/13042…Zerado | Derivativos | Outros | ORIGEM ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,71% | DEBO/ENAT/150624/01062…Zerado | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,68% | DEBO/QMCT/150725/10042…Zerado | Derivativos | Outros | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | — |
| 0,00% | −0,65% | DEBO/SBFC/290422/29042…Zerado | Derivativos | Outros | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,65% | DEBO/OHL BRAS/150525/2…Zerado | Derivativos | Outros | ARTERIS | — |
| 0,00% | −0,63% | DEBO/ENAT/151222/18062…Zerado | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,59% | DEBO/IVIA/150524/24042…Zerado | Derivativos | Outros | INTERVIAS | — |
| 0,00% | −0,58% | DEBO/VRDN/010119/29062…Zerado | Derivativos | Outros | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | — |
| 0,00% | −0,57% | DEBO/HSLZ/150522/22062…Zerado | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,55% | DEBO/CTBC/010120/28052…Zerado | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,00% | −0,49% | DEBO/DASA/010120/01062…Zerado | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,00% | −0,47% | DEBO/IGRJ/150324/02042…Zerado | Derivativos | Outros | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | — |
| 0,00% | −0,47% | DEBO/HSLZ/010120/22062…Zerado | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,47% | DEBO/ENAT/150624/18062…Zerado | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,46% | DEBO/LOCALIZA/110823/2…Zerado | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,45% | DEBO/CTBC/151123/13042…Zerado | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,00% | −0,44% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/09/2035 |
| 0,00% | −0,43% | DEBO/ERDV/150624/13042…Zerado | Derivativos | Outros | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | — |
| 0,00% | −0,37% | DEBO/SBFC/290422/27052…Zerado | Derivativos | Outros | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,37% | DEBO/IGRJ/150324/06042…Zerado | Derivativos | Outros | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | — |
| 0,00% | −0,35% | DEBO/COMR/161123/25052…Zerado | Derivativos | Outros | COMERC ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,35% | DEBO/FRAG/150624/24042…Zerado | Derivativos | Outros | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,34% | DEBO/NTSD/150224/25052…Zerado | Derivativos | Outros | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | — |
| 0,00% | −0,31% | DEBO/QUAT/150722/01062…Zerado | Derivativos | Outros | ACUCAREIRA QUATA S.A. | — |
| 0,00% | −0,29% | DEBO/TFLE/201223/22062…Zerado | Derivativos | Outros | LOCALIZA FLEET S.A. | — |
| 0,00% | −0,29% | DEBO/ECRD/150125/15062…Zerado | Derivativos | Outros | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 0,00% | −0,24% | DEBO/AUM9/021024/24042…Zerado | Derivativos | Outros | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | — |
| 0,00% | −0,23% | DEBO/LCAM/200521/13072…Zerado | Derivativos | Outros | LOCAMERICA | — |
| 0,00% | −0,23% | DEBO/ERDV/150624/13072…Zerado | Derivativos | Outros | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | — |
| 0,00% | −0,22% | DEBO/HZTC/151121/22062…Zerado | Derivativos | Outros | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | — |
| 0,00% | −0,22% | DEBO/CGOS/151025/12062…Zerado | Derivativos | Outros | CELG D | — |
| 0,00% | −0,20% | DEBO/MGPR/150925/01062…Zerado | Derivativos | Outros | METRÔRIO | — |
| 0,00% | −0,19% | DEBO/HSLZ/150522/29052…Zerado | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,17% | DEBO/ERDV/150624/24042…Zerado | Derivativos | Outros | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | — |
| 0,00% | −0,11% | DEBO/ENAT/151222/13072…Zerado | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,11% | DEBO/IVIA/150524/20042…Zerado | Derivativos | Outros | INTERVIAS | — |
| R$ 365.469.599,65Patrimônio líquido |
|---|