Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,00% |
| 0,00% |
| DAPFUTK33 |
| Derivativos |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA |
| BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
| — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFUTQ32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFUTK29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFUTK27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFUTQ26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 24/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,00% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2026 |
| 0,01% | −0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2032 |
| 0,01% | 0,00% | BCO DO BRASIL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 22/09/2027 |
| 0,01% | +0,01% | BANCO ABC BRASIL S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 08/09/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/08/2026 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 11/08/2026 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2028 |
| 0,02% | −0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERROVIA NORTE SUL | 22/03/2031 |
| 0,02% | +0,02% | SAFRA SOBERANO T FIF C…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/07/2026 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 0,03% | +0,03% | DEBENTURES - 14/11/2032Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/07/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGEN S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/11/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/11/2030 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 25/04/2026 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 25/01/2033 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/12/2029 |
| 0,05% | +0,05% | DEBENTURES - 15/09/2028Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,05% | +0,05% | BANCO ABC BRASIL S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 04/09/2026 |
| 0,05% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,07% | +0,07% | BANCO ABC BRASIL S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 01/09/2026 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 24/06/2028 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/06/2029 |
| 0,08% | −0,04% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 25/05/2027 |
| 0,08% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/04/2028 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,12% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DEXCO S.A. | 15/10/2031 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 17/05/2031 |
| 0,12% | +0,12% | BANCOSEGURO S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 11/11/2026 |
| 0,13% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2032 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2035 |
| 0,13% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 23/10/2032 |
| 0,15% | +0,15% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,15% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,15% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 02/07/2027 |
| 0,16% | 0,00% | BCO MERCANTIL DO BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 20/04/2028 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LET'S RENT A CAR S.A. | 15/10/2031 |
| 0,17% | +0,17% | BANCOSEGURO S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 23/11/2026 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 0,18% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 11/06/2030 |
| 0,19% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 10/02/2031 |
| 0,23% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 0,25% | +0,25% | BANCOSEGURO S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 16/11/2026 |
| 0,25% | +0,25% | CIA GAS SAO PAULO COMG…Nova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/03/2029 |
| 0,26% | 0,00% | PETROLEO BRASILEIRO S… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/08/2032 |
| 0,26% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 05/06/2028 |
| 0,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 20/10/2028 |
| 0,27% | +0,27% | BCO VOTORANTIM S ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO VOTORANTIM S.A. | 20/01/2027 |
| 0,27% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 29/05/2029 |
| 0,29% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FRASLE MOBILITY S.A. | 25/10/2030 |
| 0,29% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 23/12/2029 |
| 0,30% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 28/12/2026 |
| 0,30% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,30% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2027 |
| 0,35% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/09/2026 |
| 0,35% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 17/05/2029 |
| 0,36% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 23/06/2030 |
| 0,38% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2027 |
| 0,38% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2030 |
| 0,38% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 0,39% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2035 |
| 0,39% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,42% | −0,01% | BANCO B M G S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 02/06/2028 |
| 0,42% | +0,42% | BANCO SANTANDER BRASIL…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 24/03/2031 |
| 0,44% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/06/2030 |
| 0,46% | +0,46% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/09/2031 |
| 0,46% | +0,46% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/05/2031 |
| 0,47% | −0,01% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/07/2026 |
| 0,48% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,49% | −0,03% | FIDC SANTANDER AUTO LO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,50% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 05/09/2027 |
| 0,53% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2029 |
| 0,55% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 11/06/2032 |
| 0,56% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/05/2028 |
| 0,56% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 15/10/2031 |
| Zeradas desde fev/2026 · 11 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −8,21% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,73% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2031 |
| 0,00% | −0,48% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2035 |
| 0,00% | −0,20% | BANCO FIDIS S AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 30/03/2026 |
| 0,00% | −0,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 14/12/2027 |
| 0,00% | −0,12% | DEBENTURES - 15/04/2028Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2031 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 27/06/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DI1FUTJ26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 8.028.441.506,50Patrimônio líquido |
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