Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (−0,0% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,12% |
| −0,01% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| SABESP |
| 14/11/2035 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 17/05/2031 |
| 0,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,10% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2032 |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DEXCO S.A. | 15/10/2031 |
| 0,09% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,09% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NATURA COSMETICOS SA | 15/06/2029 |
| 0,08% | +0,08% | BANCO BRADESCO S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/05/2028 |
| 0,08% | +0,08% | BANCO VOLKSWAGEN S/ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 14/09/2026 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 0,07% | +0,07% | BCO VOTORANTIM S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/09/2028 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/06/2029 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 24/06/2028 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 01/09/2026 |
| 0,06% | +0,06% | BANCO SANTANDER BRASIL…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 25/08/2028 |
| 0,06% | +0,06% | BANCO TOYOTA DO BRASIL…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 08/05/2028 |
| 0,05% | +0,05% | BANCO TOYOTA DO BRASIL…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO TOYOTA BRASIL SA | 20/10/2027 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,04% | −0,01% | BANCO ABC BRASIL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 04/09/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 25/01/2033 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/12/2029 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGEN S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/11/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/11/2030 |
| 0,03% | +0,03% | BCO VOTORANTIM S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/12/2028 |
| 0,03% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,03% | +0,03% | MERCADO CREDITO SOCIED…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 08/03/2027 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 20/09/2030 |
| 0,03% | +0,03% | P S/A CREDITO FINANC I…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 16/10/2028 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2030 |
| 0,03% | +0,03% | BANCO CSF S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO CSF SA | 22/04/2027 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/07/2026 |
| 0,02% | 0,00% | SAFRA SOBERANO T FIF C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | +0,02% | MERCADO CREDITO SOCIED…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 07/01/2027 |
| 0,02% | +0,02% | BANCO DAYCOVAL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 09/11/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/08/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERROVIA NORTE SUL | 22/03/2031 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2028 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 08/09/2026 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 19/12/2032 |
| 0,01% | 0,00% | BCO DO BRASIL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 22/09/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 11/08/2026 |
| 0,01% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/04/2028 |
| 0,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 25/11/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2028 |
| 0,00% | 0,00% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 15 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −15,27% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −2,82% | CLOUDWALK BELA FUNDO D…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −2,54% | BANCO GM S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 25/05/2026 |
| 0,00% | −0,38% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/01/2029 |
| 0,00% | −0,37% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2030 |
| 0,00% | −0,37% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2027 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 25/05/2027 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DAPFUTQ26Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFUTK27Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFUTK29Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFUTQ32Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFUTK33Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FUTJ27Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 8.710.564.897,33Patrimônio líquido |
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