Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.9 posições sob sigilo (67,0% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,18% |
| 0,00% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS |
| 22/11/2030 |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 17/11/2028 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/02/2031 |
| 0,20% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,20% | 0,00% | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,22% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 0,23% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 08/01/2035 |
| 0,23% | +0,03% | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,23% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E SISTEMA DE ENSINO S.A. | 03/08/2027 |
| 0,25% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,29% | +0,29% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/02/2029 |
| 0,29% | 0,00% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,29% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2050 |
| 0,30% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,34% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,35% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/05/2028 |
| 0,35% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 0,37% | 0,00% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 10/10/2029 |
| 0,39% | +0,39% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 0,81% | −0,05% | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,12% | −0,03% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,39% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 2,18% | 0,00% | ITAÚ HIGH YIELD OFF PR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,44% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 2,81% | 0,00% | ITAÚ FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,13% | +0,57% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | — | — | — |
| 13,96% | +13,96% | BRSTNCNTF204Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 15,67% | −0,01% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 42,90% | −1,57% | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 29 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,15% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,64% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2028 |
| 0,00% | −0,54% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,00% | −0,24% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 11/06/2030 |
| 0,00% | −0,23% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,00% | −0,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,00% | −0,18% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/06/2029 |
| 0,00% | −0,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,00% | −0,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 25/09/2032 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2030 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/12/2029 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 19/02/2028 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2040 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2034 |
| 0,00% | −0,03% | ECO SECURITIZADORA D C…Zerado | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 16/11/2028 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2034 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 05/09/2031 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 19/11/2029 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA PARAENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/09/2029 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CORREDOR LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA S.A. | 10/10/2031 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECTE EMPRESA CATARINENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/09/2029 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 10/02/2031 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 25/05/2027 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2031 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2031 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 25/03/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 20/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| R$ 578.131.860,65Patrimônio líquido |
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