Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,12% |
| −0,42% |
| LOCALIZA |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| LOCALIZA RENT A CAR |
| 20/05/2032 |
| 0,12% | −0,94% | CESP | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 0,12% | −0,91% | HOSP MATER DEI | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL MATER DEI S.A. | 18/07/2032 |
| 0,11% | −0,98% | NATURA | Crédito privado | Debênture simples | NATURA COSMETICOS SA | 15/06/2029 |
| 0,11% | −0,94% | TIM BRASIL SERV | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,10% | −0,76% | USIMINAS | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,10% | −0,79% | ASSAI | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,10% | −0,91% | EQUATORIAL MARA | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2030 |
| 0,10% | −0,75% | Rede DOr São Lu | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,09% | −0,69% | CA MODAS S.A. | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/07/2027 |
| 0,09% | −0,01% | LOCALIZA FLEET | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2032 |
| 0,09% | −0,01% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Outros | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 02/10/2027 |
| 0,09% | −0,01% | BCO VOLKSWAGEN | Crédito privado | Outros | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/10/2026 |
| 0,09% | −0,94% | HOSP MATER DEI | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL MATER DEI S.A. | 18/07/2032 |
| 0,08% | −0,02% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 06/03/2026 |
| 0,08% | −0,30% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/03/2026 |
| 0,08% | −0,01% | Portoseg | Crédito privado | Outros | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2027 |
| 0,08% | −0,01% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Outros | BANCO XP S.A | 19/07/2027 |
| 0,08% | −0,28% | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Outros | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 03/10/2027 |
| 0,08% | −0,01% | BANCO RODOBENS | Crédito privado | Outros | BCO RODOBENS S.A | 10/12/2027 |
| 0,08% | −0,01% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | −0,01% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,07% | −0,22% | LM TRANSPORTE | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2027 |
| 0,07% | −0,29% | IOCHPE MAXION | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,07% | −0,94% | EQUATORIAL MARA | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2030 |
| 0,06% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 0,05% | −0,01% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,05% | −0,75% | TAEE | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,05% | 0,00% | PARANA | Crédito privado | Outros | PARANA | 04/08/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO JOHN DEER | Crédito privado | Outros | BCO JOHN DEERE SA | 30/08/2027 |
| 0,04% | −0,01% | BANCO GMAC SA | Crédito privado | Outros | BCO GMAC SA | 19/10/2026 |
| 0,04% | −0,01% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/04/2026 |
| 0,04% | −0,34% | Banco CNH Capit | Crédito privado | Outros | BCO CNH CAPITAL SA | 29/04/2028 |
| 0,04% | −0,33% | BANCO SEGURO SA | Crédito privado | Outros | BANCO SEGURO S.A. | 10/05/2026 |
| 0,04% | −1,05% | NATURA | Crédito privado | Debênture simples | NATURA COSMETICOS SA | 15/06/2029 |
| 0,04% | −0,01% | BANCO PACCAR S. | Crédito privado | Outros | BANCO PACCAR S.A. | 17/05/2026 |
| 0,04% | −0,74% | RAIA DROGASIL | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 25/01/2029 |
| 0,04% | −0,32% | MERCADO CREDITO | Crédito privado | Outros | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 12/09/2027 |
| 0,04% | −0,99% | LOG COM PROP | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,04% | −0,03% | BR MALLS | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2031 |
| 0,04% | −0,79% | COPEL GERACAO T | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2031 |
| 0,04% | −0,24% | MINERVA | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO DE LAGE L | Crédito privado | Outros | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 27/05/2028 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO DE LAGE L | Crédito privado | Outros | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 27/05/2029 |
| 0,04% | −0,99% | LOG COM PROP | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,04% | −1,04% | KLABIN | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 0,03% | −0,01% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,03% | −0,86% | ASSAI | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,03% | −0,83% | USIMINAS | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,03% | −1,02% | PAGUE MENOS | Crédito privado | Debênture simples | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 05/11/2028 |
| 0,03% | −0,82% | Rede DOr São Lu | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,03% | −1,06% | COPASA MG | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2030 |
| 0,03% | −0,03% | COMPANHIA DO ME | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ | 25/04/2027 |
| 0,03% | −0,35% | COMPANHIA ENERG | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. | 15/06/2032 |
| 0,03% | −0,77% | TAEE | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,03% | 0,00% | CA MODAS S.A. | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/09/2028 |
| 0,03% | 0,00% | COPEL GERACAO T | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2030 |
| 0,03% | −1,06% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 12/04/2029 |
| 0,03% | −0,18% | CONCES ROTA BAN | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2032 |
| 0,03% | −0,27% | OMEGA GERACAO S | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,02% | −1,07% | NATURA | Crédito privado | Debênture simples | NATURA COSMETICOS SA | 15/06/2029 |
| 0,02% | −0,05% | BR MALLS | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2031 |
| 0,02% | −0,04% | COMPANHIA DO ME | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ | 25/04/2027 |
| 0,02% | −0,62% | CONCES ANHANGUE | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 0,02% | −0,39% | HYPE | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 03/05/2029 |
| 0,02% | 0,00% | CELPE | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2026 |
| 0,02% | 0,00% | AGUAS GUARIROBA | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2026 |
| 0,02% | −1,09% | SANTOS BRAS | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/03/2026 |
| 0,01% | −0,35% | IOCHPE MAXION | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,01% | −0,42% | RANDON SA | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 17/05/2031 |
| 0,01% | 0,00% | UNIDAS LOCACOES | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 0,01% | −0,77% | CA MODAS S.A. | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/07/2027 |
| 0,01% | −1,02% | LOG COM PROP | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,00% | −0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,25% | BRISANET SERVIC | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 10/07/2030 |
| 0,00% | 0,00% | TUPY | Crédito privado | Debênture simples | TUPY | 17/07/2029 |
| 0,00% | 0,00% | AUTOPISTA PLANA | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2028 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFUTQ30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 6 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,39% | Isa Energia BraZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/11/2028 |
| 0,00% | −0,19% | Isa Energia BraZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/11/2028 |
| 0,00% | −0,17% | Isa Energia BraZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/11/2028 |
| 0,00% | −0,10% | BANCO ALFAZerado | Crédito privado | Outros | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 05/02/2026 |
| 0,00% | −0,03% | Isa Energia BraZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/11/2028 |
| 0,00% | −0,02% | ALGAR TELECOM SZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/02/2026 |
| R$ 153.237.807,94Patrimônio líquido |
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