Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| Diferido 30092025 |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIVEL INTER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CVM 31122025 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 23/02/2026 |
| 0,04% | +0,04% | BCO DAYCOVAL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/01/2026 |
| 0,09% | −0,01% | NU FINANCEIRA S.A. SOC… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/07/2026 |
| 0,10% | 0,00% | BCO ABC BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 25/08/2032 |
| 0,14% | 0,00% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,14% | +0,14% | BCO ESTADO RIO GRANDE…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2035 |
| 0,17% | 0,00% | BCO ESTADO RIO GRANDE… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 16/09/2032 |
| 0,17% | 0,00% | BCO LAGE LANDEN FINANC… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 27/05/2028 |
| 0,19% | 0,00% | BCO ABC BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 21/12/2032 |
| 0,20% | 0,00% | BCO ABC BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 19/05/2032 |
| 0,21% | +0,21% | BCO ABC BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 14/09/2026 |
| 0,22% | +0,22% | BCO DAYCOVAL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/02/2026 |
| 0,28% | 0,00% | BCO CAIXA GERAL BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CAIXA GERAL BRASIL SA | 20/08/2027 |
| 0,29% | −0,01% | HAITONG BANCO INVESTIM… | Crédito privado | Letra Financeira | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | 29/12/2025 |
| 0,30% | 0,00% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 22/08/2028 |
| 0,31% | −0,01% | BCO SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/07/2027 |
| 0,33% | −0,01% | BCO ABC BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 24/06/2027 |
| 0,34% | −0,01% | BCO SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 02/08/2027 |
| 0,42% | 0,00% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 07/07/2027 |
| 0,46% | 0,00% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 27/02/2026 |
| 0,51% | 0,00% | BCO COOPERATIVO SICRED… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 23/07/2027 |
| 0,52% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 14/09/2026 |
| 0,58% | −0,01% | STONE SOCIEDADE DE CRÉ… | Crédito privado | CDB/ RDB | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 04/02/2026 |
| 0,60% | 0,00% | BCO SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/06/2026 |
| 0,60% | −0,01% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/05/2027 |
| 0,61% | −0,01% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,61% | −0,01% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 0,65% | −0,01% | NU FINANCEIRA S.A. SOC… | Crédito privado | CDB/ RDB | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/06/2026 |
| 0,66% | −0,01% | BCO COOPERATIVO SICRED… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 28/09/2027 |
| 0,68% | −0,01% | STONE SOCIEDADE DE CRÉ… | Crédito privado | CDB/ RDB | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 30/03/2026 |
| 0,70% | −0,01% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 21/05/2032 |
| 0,72% | −0,01% | NU FINANCEIRA S.A. SOC… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04/05/2026 |
| 0,73% | −0,01% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2026 |
| 0,77% | −0,01% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO VOTORANTIM S.A. | 30/12/2025 |
| 0,78% | −0,01% | BCO COOPERATIVO SICRED… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 13/08/2027 |
| 0,80% | −0,01% | HAITONG BANCO INVESTIM… | Crédito privado | Letra Financeira | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | 17/06/2027 |
| 0,81% | +0,81% | STONE SOCIEDADE DE CRÉ…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 23/01/2026 |
| 0,81% | −0,02% | BCO MERCEDES BENZ BRAS… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 02/11/2025 |
| 0,84% | +0,25% | BANCO INTER SA | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 30/04/2035 |
| 0,86% | −0,01% | BCO SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/11/2025 |
| 0,91% | −0,02% | BCO ABC BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 30/07/2027 |
| 0,94% | −0,01% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 23/07/2027 |
| 0,94% | +0,94% | BCO CNH CAPITAL SANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 28/10/2026 |
| 0,95% | −0,01% | BCO RODOBENS S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 14/04/2027 |
| 1,03% | −0,02% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 27/01/2026 |
| 1,04% | −0,01% | HAITONG BANCO INVESTIM… | Crédito privado | Letra Financeira | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | 07/07/2027 |
| 1,15% | −0,01% | NU FINANCEIRA S.A. SOC… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 10/11/2025 |
| 1,18% | −0,01% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 28/06/2027 |
| 1,20% | −0,01% | NU FINANCEIRA S.A. SOC… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/06/2027 |
| 1,25% | −0,01% | BANCO INTER SA | Crédito privado | CDB/ RDB | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 09/09/2026 |
| 1,28% | −0,02% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/04/2027 |
| 1,38% | −0,02% | BCO ABC BRASIL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ABC BRASIL S/A | 24/06/2026 |
| 1,41% | −0,02% | BANCO STELLANTIS S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 26/01/2026 |
| 1,42% | −0,02% | BCO VOLKSWAGEN SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 02/03/2026 |
| 1,54% | −0,03% | BCO ITAU SA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 21/10/2031 |
| 1,62% | −0,02% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/01/2026 |
| 1,62% | −0,03% | PARANA BCO SA | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 28/10/2026 |
| 1,76% | −0,03% | NU FINANCEIRA S.A. SOC… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 08/01/2026 |
| 1,81% | −0,03% | BCO SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 16/09/2026 |
| 1,89% | −0,02% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 08/06/2026 |
| 2,25% | −0,03% | BCO ITAU HOLDING FINAN… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 22/09/2031 |
| 2,29% | −0,04% | BCO VOLKSWAGEN SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 15/01/2026 |
| 2,45% | −0,03% | PARANA BCO SA | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 23/01/2026 |
| 2,52% | −0,03% | BCO ITAU SA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 22/09/2031 |
| 2,61% | −0,04% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/06/2031 |
| 3,59% | −0,05% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 3,65% | −0,05% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 12/02/2027 |
| 3,65% | −0,05% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 14/10/2027 |
| 3,68% | −0,06% | BCO SANTANDER (BRASIL)… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 4,08% | −0,06% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 05/01/2026 |
| 4,11% | −0,06% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 6,17% | −0,09% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 6,85% | −0,10% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 7,55% | +0,36% | BRSTNCNTF1P8 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| Zeradas desde set/2025 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | TAXA GESTAO PROVISAOZerado | Caixa e outros | Outros | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BCO ABC BRASIL SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ABC BRASIL S/A | 11/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO PAN S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 05/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 29/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 08/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | NOVO BANCO CONTINENTAL…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 29/09/2025 |
| R$ 505.735.601,99Patrimônio líquido |
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