Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,7% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,01% |
| −0,01% |
| DAPFQ26 |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| −0,01% | −0,01% | DAPFK27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,02% | DI1FV29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | −0,01% | DAPFQ32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FV25Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVFVD6 FVD6 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVFVD7 FVD7 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DAPFQ40 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVFVDD FVDD | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVFVDP FVDP | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFF26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FN26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | WINDEPAR HOLDING SA | 15/12/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,00% | 0,00% | IDIVFVDR FVDR | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/01/2032 |
| 0,00% | +0,03% | DI1FF27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF28Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA | 15/11/2029 |
| 0,00% | −0,01% | IDIVFVDT FVDT | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DAPFK33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DAPFK29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | IDIVFVDS FVDS | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,02% | DI1FN27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2025 |
| 0,02% | 0,00% | IDIVVTHG VTHG | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/09/2027 |
| 0,02% | −0,01% | DAPFK35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/04/2031 |
| 0,03% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2032 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/09/2028 |
| 0,04% | +0,04% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2030 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2029 |
| 0,05% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2029 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2037 |
| 0,07% | +0,07% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,07% | +0,07% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,08% | −0,24% | IDIVNVGM NVGM | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,08% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,09% | −0,26% | IDIVNVGN NVGN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2031 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 0,10% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2030 |
| 0,11% | +0,11% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,11% | +0,11% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/01/2030 |
| 0,13% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2025 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/01/2026 |
| 0,13% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2033 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2027 |
| 0,14% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2031 |
| 0,15% | +0,15% | USINA SANTA ADELIA S ANova | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2032 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2027 |
| 0,16% | +0,16% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,18% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,20% | −0,29% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,21% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/12/2028 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2028 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2035 |
| 0,22% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2034 |
| 0,22% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2026 |
| 0,23% | +0,23% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,24% | −0,77% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/06/2030 |
| 0,25% | −0,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/07/2027 |
| 0,25% | +0,25% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,26% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2030 |
| 0,28% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2034 |
| 0,30% | +0,13% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/02/2031 |
| 0,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 0,33% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2035 |
| 0,34% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2032 |
| 0,35% | −0,08% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,35% | +0,35% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,35% | +0,35% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2028 |
| 0,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2029 |
| 0,38% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 0,39% | 0,00% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 0,41% | 0,00% | ASA LP II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,44% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| 0,46% | +0,46% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/06/2030 |
| 0,50% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/10/2033 |
| 0,52% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/11/2036 |
| Zeradas desde ago/2025 · 17 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,84% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −1,33% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2032 |
| 0,00% | −0,62% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 0,00% | −0,42% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ETC EMPRESA TRANSMISSORA CAPIXABA SA | 15/09/2025 |
| 0,00% | −0,41% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2025 |
| 0,00% | −0,37% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,00% | −0,35% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,35% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,24% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2025 |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2030 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 15/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF31Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVTHF VTHFZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVTHD VTHDZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FU25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 40.450.775,15Patrimônio líquido |
|---|