Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,8% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,39% |
| +0,01% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| SERENA GERAÇÃO S.A. |
| 15/05/2027 |
| 0,39% | 0,00% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 0,40% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/11/2036 |
| 0,40% | +0,40% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,40% | +0,40% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,41% | 0,00% | ASA LP II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,43% | −0,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 0,43% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 0,44% | −1,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 0,44% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/06/2030 |
| 0,49% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2031 |
| 0,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,50% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2028 |
| 0,56% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 0,60% | −0,26% | PETROLEO BRASILEIRO S… | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2026 |
| 0,64% | +0,34% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,65% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,67% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/12/2029 |
| 0,72% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,88% | −0,37% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,88% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,89% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2030 |
| 0,92% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/10/2031 |
| 0,93% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,95% | −0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/09/2028 |
| 1,00% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2031 |
| 1,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 1,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 1,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2031 |
| 1,16% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2031 |
| 1,20% | −0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2025 |
| 1,25% | +0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/11/2029 |
| 1,28% | −0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 1,35% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 1,39% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2029 |
| 1,59% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 1,61% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2034 |
| 1,72% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 1,72% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2030 |
| 1,73% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 1,79% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 1,83% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2031 |
| 1,90% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2030 |
| 2,02% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 2,10% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2027 |
| 2,12% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 2,13% | −1,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 2,18% | −0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 2,21% | +2,21% | BRSTNCNTB4X0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 2,33% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2029 |
| 2,45% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/10/2027 |
| 2,60% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 2,67% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/05/2040 |
| 3,08% | +0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | 15/02/2029 |
| 3,28% | +2,84% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| 3,48% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2029 |
| 3,53% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2029 |
| 3,83% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 4,12% | +3,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2029 |
| 4,97% | −0,59% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| Zeradas desde set/2025 · 14 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,21% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −0,76% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,32% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 0,00% | −0,28% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2034 |
| 0,00% | −0,23% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,16% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,15% | USINA SANTA ADELIA S AZerado | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2032 |
| 0,00% | −0,11% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,11% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,04% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2032 |
| 0,00% | −0,02% | IDIVVTHG VTHGZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FV25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 40.468.005,58Patrimônio líquido |
|---|