Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,40% |
| 0,00% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| CELESC DISTRIBUICAO SA |
| 15/07/2034 |
| 0,42% | +0,01% | ASA LP II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,43% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 0,48% | +0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2033 |
| 0,48% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 0,48% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2040 |
| 0,48% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,49% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,49% | +0,49% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 0,50% | +0,01% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,52% | +0,08% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,56% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 0,59% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,62% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2034 |
| 0,64% | −0,78% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 0,65% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/11/2036 |
| 0,65% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/12/2029 |
| 0,66% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,70% | +0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,76% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,76% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2030 |
| 0,76% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2032 |
| 0,78% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2030 |
| 0,79% | +0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 0,87% | +0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 0,90% | +0,90% | BRSTNCNTB0O7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,94% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2031 |
| 0,95% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2031 |
| 0,96% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 1,04% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 1,05% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/10/2031 |
| 1,06% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 1,08% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | 15/02/2029 |
| 1,13% | −0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 1,17% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/11/2029 |
| 1,19% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 1,38% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2029 |
| 1,40% | −0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2031 |
| 1,40% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 1,41% | +0,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 1,53% | −0,91% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 1,60% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 1,61% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2030 |
| 1,72% | −0,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2034 |
| 1,75% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2027 |
| 1,75% | +0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 1,85% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2030 |
| 1,95% | −0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,97% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 2,00% | −0,10% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 2,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 2,23% | +0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 2,26% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2029 |
| 2,35% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/10/2027 |
| 2,48% | +0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 2,58% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/05/2040 |
| 2,67% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 2,82% | +2,82% | BRSTNCNTB4X0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 3,12% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| 3,33% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2029 |
| 3,50% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2029 |
| 3,70% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2029 |
| 3,90% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| Zeradas desde nov/2025 · 28 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,91% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2025 |
| 0,00% | −0,51% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 0,00% | −0,40% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 0,00% | −0,38% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/10/2033 |
| 0,00% | −0,35% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 0,00% | −0,16% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −0,16% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,16% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2039 |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2033 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,00% | −0,11% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,11% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2025 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | PETROLEO BRASILEIRO S…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ32Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVFVDT FVDTZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVFVDS FVDSZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FZ25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVFVDR FVDRZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVFVD7 FVD7Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVFVD6 FVD6Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVFVDP FVDPZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVFVDD FVDDZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | +0,01% | DI1FF28Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 41.016.592,50Patrimônio líquido |
|---|