Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,8% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 0,33% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,33% | +0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2031 |
| 0,33% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2032 |
| 0,33% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2027 |
| 0,34% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2041 |
| 0,35% | +0,35% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2032 |
| 0,35% | +0,35% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 0,36% | +0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2033 |
| 0,37% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2029 |
| 0,37% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2031 |
| 0,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2028 |
| 0,38% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2029 |
| 0,38% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 0,40% | 0,00% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,40% | 0,00% | SOLIS SEGURO FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,41% | +0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 0,42% | 0,00% | ASA LP II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,42% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,46% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,46% | +0,38% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,46% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,47% | +0,47% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 0,47% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 0,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/02/2028 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,49% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,49% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 0,49% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,49% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 0,50% | 0,00% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,50% | +0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,54% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 0,57% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/05/2029 |
| 0,58% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2031 |
| 0,58% | +0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/01/2029 |
| 0,59% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 0,62% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/11/2029 |
| 0,64% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/12/2029 |
| 0,66% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/12/2028 |
| 0,67% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2034 |
| 0,70% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,73% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 0,76% | +0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 0,78% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,80% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2033 |
| 0,81% | +0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 0,83% | +0,78% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2031 |
| 0,86% | +0,86% | BRSTNCNTB682Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,87% | +0,69% | BRSTNCNTB7X3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2031 |
| 0,91% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 0,92% | 0,00% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,94% | +0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,98% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/06/2030 |
| 1,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 1,02% | +0,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2040 |
| 1,06% | +0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2031 |
| 1,10% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/10/2031 |
| 1,12% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 1,17% | +0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2030 |
| 1,18% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | 15/02/2029 |
| 1,22% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2031 |
| 1,30% | −0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2030 |
| 1,32% | −2,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 1,33% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 1,35% | +0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 1,46% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 1,53% | +0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 1,55% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,57% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2034 |
| 1,69% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2030 |
| 1,75% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/11/2036 |
| 1,77% | +0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2027 |
| 1,83% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2030 |
| 1,91% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 1,99% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 2,08% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2029 |
| 2,31% | +0,01% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 2,53% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/05/2040 |
| 2,57% | +0,87% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 2,60% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 2,90% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2029 |
| 3,30% | +3,13% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 3,65% | +0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2029 |
| 3,66% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 4,26% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| Zeradas desde mar/2026 · 24 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,36% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/10/2027 |
| 0,00% | −1,01% | BRSTNCLF1RK7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,00% | −0,69% | DEBENTURES / ISIN: BRP…Zerado | Derivativos | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,44% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,42% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2036 |
| 0,00% | −0,42% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2030 |
| 0,00% | −0,41% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 0,00% | −0,39% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/09/2028 |
| 0,00% | −0,37% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,36% | DEBENTURES / ISIN: BRE…Zerado | Derivativos | Outros | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,28% | DEBENTURES / ISIN: BRR…Zerado | Derivativos | Outros | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,25% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,00% | −0,23% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,00% | −0,21% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −0,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 0,00% | −0,06% | DI1FN27Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/12/2027 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/09/2028 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2028 |
| 0,00% | −0,01% | CPMCJV81 JV81Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DI1FJ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 43.240.614,83Patrimônio líquido |
|---|