Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −22,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/10/2027 |
| 0,15% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,14% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2026 |
| 0,14% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2030 |
| 0,14% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,14% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2026 |
| 0,13% | +0,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 0,13% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,13% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 0,13% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA RODOANEL OESTE SA | 15/04/2031 |
| 0,13% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2031 |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÃGUAS DA IMPERATRIZ S.A | 15/03/2047 |
| 0,11% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSÃO S.A. | 15/03/2036 |
| 0,11% | +0,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2031 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 0,11% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2031 |
| 0,11% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESPERANZA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2030 |
| 0,11% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2039 |
| 0,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | XINGU RIO TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/12/2034 |
| 0,11% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 0,11% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,11% | +0,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,11% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/07/2029 |
| 0,11% | −0,01% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/12/2044 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2026 |
| 0,09% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,09% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2044 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,09% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO ALIANÇA SC S.A. | 15/10/2028 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2031 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,08% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,08% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/12/2029 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2031 |
| 0,07% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEL GREEN POWER VOLTA GRANDE S.A. | 15/10/2029 |
| 0,07% | +0,07% | DEBSI/MPXE/150519/1505…Nova | Derivativos | Outros | ENEVA SA | — |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,07% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,07% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,07% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2032 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/09/2028 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/07/2040 |
| 0,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/10/2033 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2032 |
| 0,06% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,06% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/12/2029 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2033 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2032 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2028 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIAPAULISTA S.A. | 15/06/2027 |
| 0,05% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 0,05% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA BAIANA AGUAS SANEAMENTO SA EMBASA | 15/11/2035 |
| 0,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2027 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2029 |
| 0,04% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TPE - TRANSMISSORA PARAÃSO DE ENERGIA S.A. | 15/09/2028 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/04/2029 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA | 15/06/2027 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2033 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 0,04% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2029 |
| 0,04% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2035 |
| 0,04% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2026 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2032 |
| 0,03% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | WINDEPAR HOLDING SA | 15/12/2028 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2033 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2025 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2028 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/05/2030 |
| 0,03% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 0,03% | +0,03% | DEBSI/CMIN/120722/1507…Nova | Derivativos | Outros | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,03% | 0,00% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2032 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 0,03% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2032 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2032 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 0,02% | +0,02% | DEBSI/ENERGISA/150419/…Nova | Derivativos | Outros | ENERGISA | — |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2027 |
| 0,02% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/12/2028 |
| 0,02% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2028 |
| Zeradas desde set/2025 · 20 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,37% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/12/2031 |
| 0,00% | −0,38% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 0,00% | −0,24% | Malha Paulista S/A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,00% | −0,14% | Ã?GUAS DA IMPERATRIZ S…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ÃGUAS DA IMPERATRIZ S.A | 15/03/2047 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2031 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2036 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2037 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | INTEGRACAO TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/10/2025 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,00% | −0,03% | DEBSI/MS36/010121/1512…Zerado | Caixa e outros | Outros | CONCESSIONÃRIA DA RODOVIA MS-306 S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/09/2030 |
| 0,00% | −0,01% | FUT DAP/K35Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBSI/BLMN/151117/1512…Zerado | Caixa e outros | Outros | BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBSI/CVCN/151119/1511…Zerado | Caixa e outros | Outros | CONVICON - CONTÊINERES DE VILA DO CONDE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/EGIE/081123/1511…Zerado | Caixa e outros | Outros | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/OMGE/150920/1509…Zerado | Caixa e outros | Outros | SERENA GERAÇÃO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/TIET/150319/1503…Zerado | Caixa e outros | Outros | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/PEJA/150424/1504…Zerado | Caixa e outros | Outros | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q40Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 321.888.492,57Patrimônio líquido |
|---|