Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,08% |
| +0,08% |
| DEBNova |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| VIX LOGÍSTICA S/A |
| 11/06/2030 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 09/12/2029 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/10/2032 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 29/05/2029 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2030 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/06/2030 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/04/2029 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2028 |
| 0,04% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2027 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 10/01/2030 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 18/11/2029 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 20/12/2028 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 05/09/2029 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 18/03/2029 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 05/08/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 01/08/2032 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 11 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −27,58% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −2,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 10/01/2026 |
| 0,00% | −1,45% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 18/03/2028 |
| 0,00% | −0,61% | BANCO SOFISAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 30/01/2026 |
| 0,00% | −0,54% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 18/03/2028 |
| 0,00% | −0,35% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRF S.A. | 30/04/2026 |
| 0,00% | −0,24% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 0,00% | −0,07% | HYPERA S/AZerado | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/12/2030 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 22/12/2027 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/F26Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| R$ 214.164.622,39Patrimônio líquido |
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