Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| 0,00% |
| Disponibilidade |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,06% | −0,59% | ENERTOCANTIN | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 10/06/2026 |
| 0,07% | −1,36% | ECORODOVIAS | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,08% | −2,95% | ENERTOCANTIN | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 25/02/2030 |
| 0,09% | 0,00% | IS GREEN SOLFÁCIL III… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | −0,75% | LM TRANSPORTE | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 10/12/2026 |
| 0,12% | −0,10% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 17/08/2050 |
| 0,12% | −0,10% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 17/08/2050 |
| 0,13% | −2,90% | ENERTOCANTIN | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 25/02/2030 |
| 0,18% | −0,28% | CEEED | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2026 |
| 0,18% | −3,65% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,19% | −0,93% | CEMIG DISTRIBUI | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,21% | −4,20% | COELCE | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 10/01/2026 |
| 0,22% | +0,01% | VERT COMPANHIA | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | 12/09/2029 |
| 0,22% | −0,60% | COMPANHIA SECUR | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS - VERT 5 | 15/09/2028 |
| 0,22% | +0,01% | Aguas de Sao Fr | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS SAO FRANCISCO SUL SPE SA | 15/10/2026 |
| 0,22% | +0,01% | AGUAS DE BOMBIN | Crédito privado | Debênture simples | ÃGUAS DE BOMBINHAS SANEAMENTO SPE S.A. | 15/10/2026 |
| 0,23% | −1,44% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/09/2050 |
| 0,23% | −0,42% | CRCG | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| 0,24% | +0,02% | CELPA | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2028 |
| 0,26% | −0,39% | ENERTOCANTIN | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 10/06/2026 |
| 0,27% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTOE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,29% | −2,74% | ENERTOCANTIN | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 25/02/2030 |
| 0,30% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,31% | −0,15% | CEEED | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2026 |
| 0,32% | +0,03% | AGUAS DE PENHA | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS PENHA SANEAMENTO SPE SA | 15/10/2026 |
| 0,35% | 0,00% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,35% | +0,02% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 15/08/2050 |
| 0,37% | −3,46% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,38% | −0,74% | CEMIG DISTRIBUI | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,38% | −0,27% | ENERTOCANTIN | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 10/06/2026 |
| 0,39% | −3,44% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,41% | 0,00% | ENERGISA MATO G | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 25/03/2030 |
| 0,41% | +0,41% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,43% | +0,03% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,43% | −0,22% | CRCG | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| 0,43% | +0,02% | AGIBANKBC | Crédito privado | Outros | BANCO AGIBANK S.A. | 22/03/2027 |
| 0,48% | +0,04% | AES ELETROPAULO | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2028 |
| 0,51% | −1,90% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,51% | +0,03% | PANATI HOLDING | Crédito privado | Debênture simples | PANATI HOLDING S.A. | 25/06/2026 |
| 0,53% | +0,03% | BANCO BMG SA | Crédito privado | Outros | BANCO BMG S/A | 10/12/2026 |
| 0,54% | +0,04% | SOL AGORA GREEN III ES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,55% | 0,00% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/09/2028 |
| 0,56% | +0,04% | BANCO BMG SA | Crédito privado | Outros | BANCO BMG S/A | 01/03/2027 |
| 0,56% | +0,04% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 29/07/2032 |
| 0,56% | +0,02% | IS SOL AGORA GREEN II… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,56% | +0,03% | TAYA TECH FGTS I FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,57% | −1,10% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/09/2050 |
| 0,58% | +0,04% | BANCO BMG SA | Crédito privado | Outros | BANCO BMG S/A | 07/11/2026 |
| 0,60% | +0,60% | BRSTNCNTB674Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,61% | −0,21% | COMPANHIA SECUR | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS - VERT 5 | 15/09/2028 |
| 0,62% | +0,04% | MERC. BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 03/03/2026 |
| 0,63% | −0,49% | CEMIG DISTRIBUI | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,63% | +0,63% | BMG S/ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 17/09/2027 |
| 0,64% | +0,04% | COELBA | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 24/04/2026 |
| 0,66% | +0,05% | MERC. BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 25/06/2026 |
| 0,67% | −3,65% | BANDEIRANTE ENE | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/09/2028 |
| 0,67% | +0,03% | CRCG | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 14/06/2030 |
| 0,69% | −3,72% | COELCE | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 10/01/2026 |
| 0,73% | +0,05% | AGIBANKBC | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 28/04/2026 |
| 0,73% | +0,05% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 0,73% | +0,04% | CLOUDWALK A.I. FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,74% | +0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,75% | +0,05% | BANCO JOHN DEER | Crédito privado | Outros | BCO JOHN DEERE SA | 14/04/2026 |
| 0,75% | −3,08% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,75% | +0,05% | MERC. BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 16/07/2026 |
| 0,75% | +0,04% | ITAU UNIBANCO | Crédito privado | Outros | ITAÚ UNIBANCO | 16/10/2034 |
| 0,76% | −0,91% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/09/2050 |
| 0,76% | +0,05% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Outros | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 29/07/2026 |
| 0,79% | −2,68% | ENERGISA RONDON | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,81% | −0,05% | LM TRANSPORTE | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 10/12/2026 |
| 0,81% | +0,05% | AUTOPISTA LITOR | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2028 |
| 0,83% | −1,58% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,83% | −3,58% | COELCE | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 10/01/2026 |
| 0,86% | 0,00% | FIDC BV AUTO I SEGMENT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,86% | +0,05% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 12/04/2027 |
| 0,89% | −1,14% | MARANGATU HOLDI | Crédito privado | Debênture simples | MARANGATU HOLDING S.A. | 25/06/2026 |
| 0,90% | +0,06% | MERC. BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 19/08/2026 |
| 0,92% | −2,91% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,94% | −2,53% | ENERGISA RONDON | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,97% | +0,07% | BANCO ABC | Crédito privado | Outros | BANCO ABC BRASIL S/A | 19/05/2032 |
| 0,98% | +0,06% | AGUAS DE CAMBOR | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS CAMBORIU SANEAMENTO SPE SA | 15/10/2026 |
| 1,01% | +0,06% | OCEANPACT SERVI | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 27/07/2030 |
| 1,02% | +0,07% | AES ELETROPAULO | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 04/10/2028 |
| 1,05% | +0,07% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 01/08/2032 |
| 1,13% | −0,01% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2026 |
| 1,16% | +0,08% | COMPANHIA RIOGR | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 1,19% | −2,64% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 1,19% | −1,22% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 1,20% | 0,00% | COMPANHIA DE EL | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 09/09/2029 |
| 1,23% | +0,08% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 10/12/2030 |
| 1,24% | −0,01% | PARSAN S.A | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 1,31% | −3,10% | COELCE | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 10/01/2026 |
| 1,38% | +0,09% | MERC. BRASIL | Crédito privado | Outros | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 20/08/2026 |
| 1,40% | +1,40% | LM TRANSPORTENova | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 23/09/2028 |
| 1,47% | +0,04% | ECORODOVIAS | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 1,49% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,35% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | −3,89% | LOCALIZA FLEETZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 05/04/2027 |
| 0,00% | −1,92% | ITAUSAZerado | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 13/12/2031 |
| 0,00% | −1,43% | EQUATORIAL PARAZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 05/08/2030 |
| 0,00% | −1,15% | CONS ROD NOROESZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 30/09/2025 |
| 0,00% | −1,11% | AEGEA SANEAMENTZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2028 |
| 0,00% | −0,82% | CELGZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 0,00% | −0,48% | AEGEA SANEAMENTZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| R$ 275.326.935,79Patrimônio líquido |
|---|