Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 1,59% |
| +0,11% |
| BANCO BTG PACTU |
| Crédito privado |
| Outros |
| BANCO UBS PACTUAL S/A |
| 01/09/2032 |
| 1,60% | +0,10% | Rede DOr São Lu | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/06/2029 |
| 1,68% | −2,73% | COELCE | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 10/01/2026 |
| 1,70% | +0,11% | CEEE-D | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 11/12/2029 |
| 1,76% | −0,65% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 1,76% | +0,11% | AGIBANKBC | Crédito privado | Outros | BANCO AGIBANK S.A. | 10/02/2027 |
| 1,84% | +0,12% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 18/07/2050 |
| 1,91% | +0,33% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,92% | +1,92% | BANCO C6 S.A.Nova | Crédito privado | Outros | BANCO C6 S.A. | 08/09/2027 |
| 1,94% | +1,94% | TRAVESSIA SECURNova | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 1,99% | −1,48% | ENERGISA RONDON | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 2,06% | +0,14% | AMBIENTAL METRO | Crédito privado | Debênture simples | AMBIENTAL METROSUL CONCESSIONÃRIA DE SANEAMENTO SPE S.A. | 15/08/2026 |
| 2,15% | −2,17% | BANDEIRANTE ENE | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/09/2028 |
| 2,17% | +0,14% | MARANGATU HOLDI | Crédito privado | Debênture simples | MARANGATU HOLDING S.A. | 25/06/2026 |
| 2,29% | +0,15% | LM TRANSPORTE | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 2,75% | −0,28% | ENERTOCANTIN | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 25/02/2030 |
| 3,66% | +3,66% | LOCALIZANova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 4,23% | +0,28% | BTG PACTUAL HOL | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| Zeradas desde ago/2025 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,35% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | −3,89% | LOCALIZA FLEETZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 05/04/2027 |
| 0,00% | −1,92% | ITAUSAZerado | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 13/12/2031 |
| 0,00% | −1,43% | EQUATORIAL PARAZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 05/08/2030 |
| 0,00% | −1,15% | CONS ROD NOROESZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 30/09/2025 |
| 0,00% | −1,11% | AEGEA SANEAMENTZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2028 |
| 0,00% | −0,82% | CELGZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 0,00% | −0,48% | AEGEA SANEAMENTZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| R$ 275.326.935,79Patrimônio líquido |
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