Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| Valores a Receber |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,01% | 0,00% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 25/01/2027 |
| 0,01% | −0,03% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/04/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/03/2026 |
| 0,01% | −0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/03/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 09/03/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 23/03/2026 |
| 0,01% | −0,03% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 14/09/2026 |
| 0,01% | −0,67% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/08/2028 |
| 0,01% | −0,06% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/01/2026 |
| 0,01% | −0,15% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/06/2026 |
| 0,01% | −1,43% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 05/10/2028 |
| 0,01% | −0,05% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/10/2026 |
| 0,01% | −0,30% | BANCO TOYOTA BR | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 26/09/2027 |
| 0,01% | −1,99% | PORTOSEG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 0,01% | −0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/03/2026 |
| 0,01% | −0,03% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 14/09/2026 |
| 0,01% | −0,59% | BANCO JOHN DEER | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 30/08/2027 |
| 0,01% | −0,37% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/08/2027 |
| 0,02% | −1,42% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 05/10/2028 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 07/01/2027 |
| 0,02% | −0,14% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/06/2026 |
| 0,02% | −0,02% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/04/2026 |
| 0,02% | −0,02% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/04/2026 |
| 0,02% | −1,98% | PORTOSEG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 0,02% | −0,02% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/03/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/01/2027 |
| 0,02% | −0,02% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 14/09/2026 |
| 0,02% | −3,01% | BANCO TOYOTA BR | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 06/10/2026 |
| 0,02% | −0,29% | BANCO TOYOTA BR | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 26/09/2027 |
| 0,02% | −1,17% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 13/09/2027 |
| 0,02% | −0,69% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/05/2026 |
| 0,02% | −0,02% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/03/2026 |
| 0,02% | −1,50% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/02/2027 |
| 0,02% | −0,58% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/09/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO JOHN DEER | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 31/08/2026 |
| 0,02% | −0,90% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/08/2027 |
| 0,02% | −0,90% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/08/2027 |
| 0,03% | −0,39% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 16/08/2027 |
| 0,03% | −2,16% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 0,03% | −5,01% | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 19/10/2026 |
| 0,03% | −0,13% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/06/2026 |
| 0,03% | −1,35% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/09/2026 |
| 0,04% | −0,56% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/09/2026 |
| 0,04% | −1,43% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 08/12/2025 |
| 0,04% | −5,00% | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 19/10/2026 |
| 0,04% | −2,15% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 0,04% | −0,19% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 0,04% | −2,99% | BANCO TOYOTA BR | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 06/10/2026 |
| 0,05% | −0,18% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 0,05% | −0,01% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/10/2026 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/01/2026 |
| 0,07% | −0,85% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/08/2027 |
| 0,07% | −0,64% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/05/2026 |
| 0,08% | −1,72% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/01/2026 |
| 0,08% | 0,00% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 05/01/2026 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO HSBC S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | Banco HSBC S.A. | 26/06/2026 |
| 0,09% | −0,36% | PORTOSEG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01/09/2027 |
| 0,09% | −1,91% | PORTOSEG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 0,10% | +0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/06/2027 |
| 0,10% | −0,82% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/08/2027 |
| 0,10% | −0,50% | BANCO JOHN DEER | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 30/08/2027 |
| 0,10% | −1,90% | PORTOSEG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 0,11% | −0,83% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 30/04/2026 |
| 0,11% | −0,05% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/06/2026 |
| 0,13% | 0,00% | BANCO MERCEDES- | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 08/12/2025 |
| 0,15% | −0,08% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 0,17% | −0,75% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/08/2027 |
| 0,18% | −1,62% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/01/2026 |
| 0,24% | −0,25% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/10/2026 |
| 0,25% | +0,25% | BANCO BTG PACTUNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/11/2026 |
| 0,26% | −1,12% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/09/2026 |
| 0,27% | −0,22% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/10/2026 |
| 0,27% | −1,53% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/01/2026 |
| 0,28% | 0,00% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 12/12/2025 |
| 0,28% | −0,91% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 13/09/2027 |
| 0,28% | −1,91% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 0,29% | −0,02% | BANCO TOYOTA BR | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 26/09/2027 |
| 0,31% | +0,01% | BANCO JOHN DEER | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 24/10/2028 |
| 0,36% | −1,83% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 0,37% | −0,08% | PORTOSEG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01/09/2027 |
| 0,38% | 0,00% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/08/2027 |
| 0,39% | −1,08% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 08/12/2025 |
| 0,40% | −4,64% | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 19/10/2026 |
| 0,40% | −0,02% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 16/08/2027 |
| 0,41% | +0,01% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,42% | +0,01% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 09/04/2027 |
| 0,43% | −1,76% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 0,47% | +0,01% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 19/10/2027 |
| 0,47% | +0,01% | PORTOSEG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 16/08/2027 |
| 0,48% | +0,01% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 0,50% | −0,10% | BANCO JOHN DEER | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 30/08/2027 |
| 0,52% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 18/03/2027 |
| 0,53% | −1,66% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 0,53% | +0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 22/02/2027 |
| 0,54% | +0,02% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 06/09/2027 |
| 0,54% | +0,54% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,55% | +0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/04/2027 |
| Zeradas desde out/2025 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,54% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| R$ 1.097.965.045,17Patrimônio líquido |
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