Fundos de Investimento

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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP LONGO PRAZO RL | Smartwealth

Fundos

MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP LONGO PRAZO RL

Crédito privado63,8% dos ativos63,9% do PLR$ 407,8 mi
Caixa e outros31,2% dos ativos31,3% do PLR$ 199,5 mi
Fundos4,8% dos ativos4,8% do PLR$ 30,9 mi
Títulos públicos0,2% dos ativos0,2% do PLR$ 1,1 mi

Posições da carteira em ago/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (140)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,22%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	LOCALIZA RENT A CAR	20/05/2032
0,21%

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.