Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| −0,24% |
| BANCO XP S.A |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO XP S.A |
| 01/12/2025 |
| 0,00% | −0,65% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/12/2025 |
| 0,00% | −0,12% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 22/12/2025 |
| 0,00% | −0,24% | BCO SANTANDER (BRASIL)… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/04/2027 |
| 0,00% | −1,03% | BCO SOFISA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 22/12/2025 |
| 0,00% | −1,83% | BANCO SOFISA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 11/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota Passivo | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | VLR A RECEB | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,07% | 0,00% | BANCO RANDON S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO RANDON S/A | 21/01/2026 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/11/2026 |
| 0,09% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 0,10% | +0,01% | BANCO SAFRA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/05/2026 |
| 0,10% | 0,00% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 10/01/2026 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO HSBC SA | Crédito privado | Letra Financeira | Banco HSBC S.A. | 03/05/2027 |
| 0,10% | 0,00% | PORTOSEG SA CRED FINAN… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01/10/2026 |
| 0,10% | −0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 19/12/2027 |
| 0,11% | 0,00% | BCO COOPERATIVO SICRED… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 23/03/2026 |
| 0,11% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 11/05/2026 |
| 0,11% | 0,00% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2027 |
| 0,14% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/05/2026 |
| 0,16% | −0,02% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2026 |
| 0,16% | 0,00% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 27/09/2027 |
| 0,18% | 0,00% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/09/2027 |
| 0,20% | +0,01% | BCO GMAC SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 16/06/2026 |
| 0,21% | 0,00% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 28/03/2026 |
| 0,21% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 12/01/2026 |
| 0,22% | 0,00% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 16/08/2027 |
| 0,22% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/08/2028 |
| 0,23% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 24/08/2027 |
| 0,23% | 0,00% | BCO ABC BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 19/05/2027 |
| 0,24% | +0,01% | BCO ABC BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/04/2029 |
| 0,24% | 0,00% | BCO VOLKSWAGEN SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 05/01/2026 |
| 0,24% | 0,00% | BCO VOLKSWAGEN SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 13/06/2028 |
| 0,26% | 0,00% | BCO ABC BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 24/05/2027 |
| 0,27% | 0,00% | BCO ESTADO RIO GRANDE… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 03/09/2030 |
| 0,30% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/08/2026 |
| 0,31% | −0,04% | BTG PACTUAL TIMBERLAND… | Crédito privado | Letra Financeira | BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I - FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30/11/2026 |
| 0,31% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 02/08/2027 |
| 0,32% | 0,00% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 18/03/2027 |
| 0,34% | +0,34% | NOVO BANCO CONTINENTAL…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 28/12/2026 |
| 0,35% | 0,00% | ITAÚ UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2026 |
| 0,35% | 0,00% | LEBES FINANCEIRA S/A -… | Crédito privado | DPGE | LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I. | 09/03/2026 |
| 0,36% | 0,00% | PORTOSEG SA CRED FINAN… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 26/02/2029 |
| 0,36% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/11/2030 |
| 0,37% | +0,01% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/09/2027 |
| 0,37% | 0,00% | BCO SOFISA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 11/09/2030 |
| 0,38% | +0,01% | PARANA BCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 11/10/2027 |
| 0,38% | 0,00% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/08/2028 |
| 0,40% | 0,00% | BCO SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 08/01/2027 |
| 0,40% | 0,00% | BCO SOFISA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 05/01/2026 |
| 0,43% | 0,00% | BCO SANTANDER (BRASIL)… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,43% | 0,00% | BCO JOHN DEERE SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 24/10/2028 |
| 0,44% | +0,01% | BR PARTNERS BANCO INVE… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 19/01/2026 |
| 0,44% | +0,01% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/09/2028 |
| 0,45% | 0,00% | BANCO YAMAHA MOTOR BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 16/03/2028 |
| 0,47% | +0,01% | BR PARTNERS BANCO INVE… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 27/08/2029 |
| 0,47% | 0,00% | BCO VOLKSWAGEN SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/11/2026 |
| 0,49% | 0,00% | BCO SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/02/2026 |
| 0,51% | +0,01% | BCO ABC BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 25/08/2027 |
| 0,51% | +0,51% | BR PARTNERS BANCO INVE…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 22/12/2027 |
| 0,51% | 0,00% | SANTINVEST SA CRED FIN… | Crédito privado | DPGE | SANTINVEST SA CRED FINANC INVESTS | 27/01/2028 |
| 0,51% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 19/11/2027 |
| 0,52% | +0,01% | BCO ESTADO PARA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANPARÁ S.A. | 30/07/2030 |
| 0,52% | +0,01% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2030 |
| 0,52% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. SOC… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 16/04/2026 |
| 0,52% | 0,00% | STONE SOCIEDADE DE CRE… | Crédito privado | CDB/ RDB | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 21/01/2026 |
| 0,52% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 23/10/2028 |
| 0,54% | +0,01% | BCO SOFISA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 14/05/2030 |
| 0,54% | 0,00% | BANCO STELLANTIS S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 07/11/2028 |
| 0,55% | +0,01% | BANCO BOCOM BBM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | — | 29/11/2027 |
| 0,59% | 0,00% | BCO VOLKSWAGEN SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 10/01/2030 |
| 0,62% | +0,01% | CARUANA SA SOCIEDADE C… | Crédito privado | DPGE | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | 29/06/2026 |
| 0,62% | +0,01% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/09/2026 |
| 0,62% | +0,01% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 15/06/2026 |
| 0,62% | +0,01% | BANCO INTER SA | Crédito privado | CDB/ RDB | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 29/06/2026 |
| 0,62% | 0,00% | BR PARTNERS BANCO INVE… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 24/06/2026 |
| 0,64% | 0,00% | BCO COOPERATIVO SICRED… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 15/03/2027 |
| 0,64% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. SOC… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/03/2026 |
| 0,65% | +0,01% | BANCO VOTORANTIM SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 22/01/2026 |
| 0,68% | +0,01% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/09/2027 |
| 0,68% | +0,68% | CARUANA SA SOCIEDADE C…Nova | Crédito privado | DPGE | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | 16/06/2026 |
| 0,69% | 0,00% | BCO SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 0,70% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 0,71% | 0,00% | STONE SOCIEDADE DE CRE… | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 07/08/2026 |
| 0,71% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 14/08/2028 |
| 0,73% | +0,01% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2030 |
| 0,73% | 0,00% | BANCO INTER SA | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 30/04/2030 |
| 0,76% | +0,01% | BANCO SOFISA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 22/01/2026 |
| Zeradas desde nov/2025 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,47% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | 0,00% | CVM DIFERIDOZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.AZerado | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 19/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | CAIXA ECONOMICA FEDERA…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BCO VOLKSWAGEN SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 28/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BTG PACTUAL TIMBERLAND…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I - FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30/11/2025 |
| R$ 592.111.057,23Patrimônio líquido |
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