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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RL | Smartwealth

Fundos

CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RL

Títulos públicos70,9% dos ativos70,9% do PLR$ 82,4 mi
Caixa e outros29,1% dos ativos29,1% do PLR$ 33,8 mi

Posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jun/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jun/2026	Ativos (30)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
45,96%	+1,64%	BRSTNCLF1RM3	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2029

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.