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Carteira · ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FUNDO INC DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LTDA | Smartwealth

Fundos

ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FUNDO INC DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LTDA

Crédito privado91,7% dos ativos91,6% do PLR$ 1,1 bi
Títulos públicos7,4% dos ativos7,4% do PLR$ 89,9 mi
Fundos0,8% dos ativos0,8% do PLR$ 9,8 mi
Caixa e outros0,1% dos ativos0,1% do PLR$ 847,2 mil

Posições da carteira em ago/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (245)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,06%	AGRO INDUSTRIAS DO VAL…	Crédito privado	Debênture simples	AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE	15/07/2032
0,05%	DEB

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.