Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,00% |
| 0,00% |
| FUT DAP/K29 |
| Derivativos |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA |
| — |
| — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K31Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,28% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 19/10/2028 |
| 0,00% | −0,27% | RIZA SECURITIZA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 25/10/2028 |
| 0,00% | −0,65% | RIZA SECURITIZA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 19/09/2028 |
| 0,00% | −0,62% | TRUE SECURITIZA | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 31/10/2029 |
| 0,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2027 |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | −0,26% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 19/10/2028 |
| 0,05% | −0,15% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 20/12/2027 |
| 0,06% | −0,52% | VERTE SECURIZAD | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2028 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,07% | −0,58% | RIZA SECURITIZA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 19/09/2028 |
| 0,07% | −0,21% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 19/10/2028 |
| 0,07% | −0,42% | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 17/12/2029 |
| 0,08% | −0,57% | RIZA SECURITIZA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 19/09/2028 |
| 0,08% | −0,01% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,10% | −0,02% | INNOVAPHARMA BR | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | INNOVAPHARMA BRASIL FARMACEUTICA LTDA | 17/04/2028 |
| 0,12% | −0,01% | BANCO JOHN DEER | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 24/10/2028 |
| 0,14% | −0,06% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 20/12/2027 |
| 0,16% | −0,12% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 19/10/2028 |
| 0,16% | −0,49% | RIZA SECURITIZA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 19/09/2028 |
| 0,17% | −0,41% | VERTE SECURIZAD | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2028 |
| 0,17% | −0,02% | CRI/OPEA/280623/190629… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,17% | −0,01% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,18% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 09/09/2029 |
| 0,18% | −0,02% | BAUTEK MINERAIS | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LTDA | 26/05/2028 |
| 0,19% | −0,46% | RIZA SECURITIZA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 19/09/2028 |
| 0,20% | −0,38% | VERTE SECURIZAD | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2028 |
| 0,21% | −0,02% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 08/08/2029 |
| 0,22% | −0,40% | TRUE SECURITIZA | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 31/10/2029 |
| 0,23% | +0,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 20/06/2032 |
| 0,23% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 19/12/2032 |
| 0,24% | −0,02% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 06/09/2027 |
| 0,26% | −0,01% | RIZA SECURITIZA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 25/10/2028 |
| 0,26% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2031 |
| 0,30% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | S.A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÃLCOOL | 15/02/2028 |
| 0,32% | −1,39% | BANCO JOHN DEER | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 31/08/2026 |
| 0,32% | −0,54% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/08/2027 |
| 0,34% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/10/2032 |
| 0,35% | −0,27% | TRUE SECURITIZA | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 31/10/2029 |
| 0,35% | −0,03% | VELDPLAST INDUS | Crédito privado | CPR | — | 05/01/2029 |
| 0,38% | −0,11% | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 17/12/2029 |
| 0,41% | −0,03% | SCANIA BANCO | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 05/10/2026 |
| 0,42% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 10/05/2028 |
| 0,44% | −0,03% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 09/04/2027 |
| 0,45% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2028 |
| 0,46% | −0,03% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 0,46% | −0,04% | IND PAPEIS SU | Crédito privado | CCB | IND PAPEIS SUDESTE LTDA | 04/06/2029 |
| 0,46% | −0,03% | MERCADO CREDITO | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 14/02/2028 |
| 0,46% | −0,03% | MERCADO CREDITO | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 12/02/2027 |
| 0,46% | −0,04% | GF PNEUS COMERC | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 07/11/2028 |
| 0,46% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2028 |
| 0,47% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,48% | −1,23% | BANCO JOHN DEER | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 31/08/2026 |
| 0,48% | −0,38% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/08/2027 |
| 0,49% | −0,03% | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 25/09/2030 |
| 0,52% | −0,04% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/04/2027 |
| 0,52% | +0,52% | DEBI/CORURIPE/300326/1…Nova | Caixa e outros | Outros | S.A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÃLCOOL | — |
| 0,52% | −0,04% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/04/2028 |
| 0,54% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2028 |
| 0,55% | −0,04% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 07/01/2027 |
| 0,55% | −0,04% | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 03/10/2027 |
| 0,55% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,60% | −0,04% | BANCO JOHN DEER | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 03/11/2027 |
| 0,61% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,68% | +0,68% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2035 |
| 0,69% | −0,04% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 07/11/2027 |
| 0,71% | −0,05% | RIZA SECURITIZA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 21/11/2029 |
| 0,72% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AÃO VERDE DO BRASIL S.A | 10/06/2032 |
| 0,72% | −0,06% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/10/2027 |
| 0,75% | −1,27% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 16/08/2027 |
| 0,76% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2027 |
| 0,76% | −0,06% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 19/01/2027 |
| 0,76% | −0,06% | PORTOSEG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01/09/2027 |
| 0,76% | −0,06% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/12/2026 |
| 0,80% | −0,91% | BANCO JOHN DEER | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 31/08/2026 |
| 0,82% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,82% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 10/06/2026 |
| 0,82% | −0,06% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 22/11/2028 |
| 0,84% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 14/05/2029 |
| 0,84% | −0,06% | SCANIA BANCO | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 25/09/2028 |
| 0,87% | −0,06% | PORTOSEG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 14/08/2028 |
| 0,92% | +0,92% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,93% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/11/2032 |
| 0,94% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO GOIÃS S.A. | 10/12/2032 |
| 0,98% | −0,07% | BOCOM BBM FIAGRO - RES… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,11% | −0,08% | BANCO TOYOTA BR | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 26/09/2027 |
| 1,12% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 1,12% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2029 |
| 1,12% | −0,09% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 21/07/2027 |
| 1,13% | −0,89% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 16/08/2027 |
| 1,13% | +0,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 1,14% | +1,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2034 |
| 1,14% | +1,14% | BANCO DAYCOVALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 06/03/2028 |
| Zeradas desde fev/2026 · 19 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,76% | BRSTNCLTN8B5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2026 |
| 0,00% | −1,55% | BANCO SAFRA S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 27/04/2026 |
| 0,00% | −1,24% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/05/2026 |
| 0,00% | −1,22% | BANCO HSBC S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | Banco HSBC S.A. | 26/06/2026 |
| 0,00% | −1,18% | BANCO BOCOM BBMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 19/10/2026 |
| 0,00% | −1,08% | BANCO SAFRA S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 30/04/2026 |
| 0,00% | −1,03% | BANCO JOHN DEERZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,91% | BANCO HSBC S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | Banco HSBC S.A. | 26/06/2026 |
| 0,00% | −0,67% | BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/06/2026 |
| 0,00% | −0,67% | BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/06/2026 |
| 0,00% | −0,63% | BANCO BTG PACTUZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/03/2026 |
| 0,00% | −0,59% | BANCO YAMAHA MOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 13/10/2026 |
| 0,00% | −0,46% | MERCADO CREDITOZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 09/03/2026 |
| 0,00% | −0,39% | SPIC BRASIL ENEZerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | SPIC BRASIL ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. | 30/03/2026 |
| 0,00% | −0,16% | SPIC BRASIL ENEZerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | SPIC BRASIL ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. | 30/03/2026 |
| 0,00% | −0,16% | BANCO BTG PACTUZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/03/2026 |
| 0,00% | −0,09% | SPIC BRASIL ENEZerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | SPIC BRASIL ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. | 30/03/2026 |
| 0,00% | −0,04% | SPIC BRASIL ENEZerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | SPIC BRASIL ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. | 30/03/2026 |
| 0,00% | −0,04% | SPIC BRASIL ENEZerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | SPIC BRASIL ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. | 30/03/2026 |
| R$ 44.258.445,41Patrimônio líquido |
|---|