Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,01% |
| Valores a Receber |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 18/07/2035 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 28/11/2050 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 11/09/2028 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 27/07/2027 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 0,14% | +0,09% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,14% | +0,09% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,14% | +0,09% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,14% | +0,09% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,14% | +0,09% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,14% | +0,09% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,14% | +0,09% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,14% | +0,09% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,14% | +0,09% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,14% | +0,09% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,16% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,17% | +0,17% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 09/11/2027 |
| 0,17% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 11/08/2026 |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 28/11/2050 |
| 0,22% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2026 |
| 0,24% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 21/02/2029 |
| 0,25% | −3,62% | BANCO BMG SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 31/12/2050 |
| 0,25% | −3,62% | BANCO BMG SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 31/12/2050 |
| 0,25% | −2,62% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,25% | −2,62% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,26% | +0,26% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 0,27% | −0,01% | BCO INDUSTRIAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 05/08/2027 |
| 0,29% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,29% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/10/2027 |
| 0,31% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2032 |
| 0,32% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,32% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,37% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 11/06/2030 |
| 0,39% | −0,05% | GREEN FIDC SOLAR GD -F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,40% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 18/07/2032 |
| 0,41% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2029 |
| 0,41% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2031 |
| 0,44% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2029 |
| 0,45% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2029 |
| 0,45% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,46% | −4,13% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,46% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| 0,46% | −0,02% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04/09/2028 |
| 0,48% | −4,11% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,48% | +0,48% | BANCO CAIXA GERNova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CAIXA GERAL BRASIL SA | 29/09/2028 |
| 0,48% | +0,48% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 0,48% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 0,49% | −0,01% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 03/09/2027 |
| 0,49% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,50% | −3,37% | BANCO BMG SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 31/12/2050 |
| 0,51% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/03/2031 |
| 0,53% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,54% | +0,54% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2030 |
| 0,58% | −4,01% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,59% | −0,02% | BANCO CAIXA GER | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CAIXA GERAL BRASIL SA | 09/08/2027 |
| 0,59% | −0,02% | BANCO CAIXA GER | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CAIXA GERAL BRASIL SA | 24/07/2028 |
| 0,62% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,64% | −4,10% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2050 |
| 0,66% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 14/06/2028 |
| 0,67% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2030 |
| 0,73% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/12/2026 |
| 0,73% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,74% | −0,02% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,74% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 0,75% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/09/2028 |
| 0,76% | −2,11% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,78% | −0,03% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/07/2029 |
| 0,78% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,82% | −0,02% | PARANA BANCO | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 03/11/2026 |
| 0,84% | +0,84% | NU FINANCEIRA SNova | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/10/2028 |
| 0,85% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,91% | −0,02% | SCANIA BANCO S. | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 23/09/2027 |
| 0,93% | +0,93% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 0,94% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,97% | −0,02% | BANCO PSA FINAN | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/09/2028 |
| 0,98% | +0,98% | Mercado CreditoNova | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 21/10/2028 |
| 1,04% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 10/05/2028 |
| 1,07% | −3,52% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 1,07% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 1,08% | +1,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 23/09/2028 |
| 1,13% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 27/06/2027 |
| 1,13% | −0,03% | BANCO TOYOTA DO | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/07/2027 |
| 1,16% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 1,17% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 21/01/2027 |
| 1,19% | −0,04% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 14/06/2027 |
| 1,24% | −2,63% | BANCO BMG SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 31/12/2050 |
| 1,26% | −0,08% | UP.P II FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,32% | −0,04% | BANCO BARCLAYS S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO DOS PINHAIS - CRESOL UNIAO DOS PINHAIS | 10/08/2028 |
| 1,43% | −0,03% | ASA LP II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,46% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRUSTHUB SECURITIZADORA S.A. | 15/06/2026 |
| 1,49% | −0,04% | CHEMICAL XII - FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,50% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,52% | −1,35% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 1,53% | −2,34% | BANCO BMG SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 31/12/2050 |
| 1,61% | +0,43% | MULTIPLIKE PLUS FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −15,06% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −1,26% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 09/11/2029 |
| 0,00% | −1,18% | BCO MERCANTIL BZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 23/10/2025 |
| 0,00% | −1,11% | LM TRANSPORTE INTEREST…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 23/09/2028 |
| 0,00% | −0,84% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,00% | −0,56% | LOCALIZA FLEET SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2030 |
| 0,00% | −0,19% | BANCO GMAC SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 28/09/2026 |
| R$ 210.654.447,14Patrimônio líquido |
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