Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| Valores a Receber |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 22/12/2029 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | PONTO FRIO | 22/06/2028 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 27/07/2027 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2026 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 09/11/2027 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 0,17% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 21/02/2029 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2026 |
| 0,18% | −2,47% | BANCO BMG SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 31/12/2050 |
| 0,18% | −2,47% | BANCO BMG SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 31/12/2050 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 20/06/2028 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 0,19% | +0,19% | BANCO C6 S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 10/02/2028 |
| 0,19% | −1,94% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,19% | −1,94% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,21% | 0,00% | BCO INDUSTRIAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 05/08/2027 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2032 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 11/09/2028 |
| 0,23% | +0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,23% | +0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,23% | +0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,23% | +0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,23% | +0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,23% | +0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,23% | +0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,23% | +0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,23% | +0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,23% | +0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,24% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 18/07/2032 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2029 |
| 0,26% | +0,13% | BRSTNCLTN8I0 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,29% | 0,00% | GREEN FIDC SOLAR GD -F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2029 |
| 0,32% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,34% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,35% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,35% | −3,25% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,35% | −3,25% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,35% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,35% | −2,30% | BANCO BMG SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 31/12/2050 |
| 0,35% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04/09/2028 |
| 0,36% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 0,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2028 |
| 0,36% | −0,37% | CIA ENERGETICA RIO GRA… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSERN | 22/12/2026 |
| 0,37% | −3,23% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,37% | 0,00% | BANCO CAIXA GER | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CAIXA GERAL BRASIL SA | 29/09/2028 |
| 0,37% | −0,36% | CIA ENERGETICA RIO GRA… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSERN | 22/12/2026 |
| 0,37% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 03/09/2027 |
| 0,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 17/03/2031 |
| 0,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2030 |
| 0,43% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,44% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,44% | −3,16% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,45% | 0,00% | BANCO CAIXA GER | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CAIXA GERAL BRASIL SA | 09/08/2027 |
| 0,45% | 0,00% | BANCO CAIXA GER | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CAIXA GERAL BRASIL SA | 24/07/2028 |
| 0,46% | 0,00% | IORQ FREDERIC FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,48% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2030 |
| 0,49% | −3,03% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2050 |
| 0,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2031 |
| 0,51% | +0,51% | BANCO INBURSA SNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INBURSA S.A. | 20/02/2028 |
| 0,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2029 |
| 0,54% | 0,00% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 05/12/2027 |
| 0,55% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,55% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2029 |
| 0,56% | +0,56% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,58% | −1,55% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,62% | 0,00% | PARANA BANCO | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 03/11/2026 |
| 0,63% | +0,63% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 0,63% | 0,00% | BR PARTNERS BCO | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 24/11/2027 |
| 0,64% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,64% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/10/2028 |
| 0,66% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 0,67% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,69% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 21/01/2027 |
| 0,69% | 0,00% | SCANIA BANCO S. | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 23/09/2027 |
| 0,70% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRUSTHUB SECURITIZADORA S.A. | 15/06/2026 |
| 0,70% | +0,70% | BANCO TOYOTA DONova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 09/02/2029 |
| 0,71% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,72% | −0,01% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/07/2029 |
| 0,73% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 10/05/2028 |
| 0,74% | 0,00% | BANCO PSA FINAN | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/09/2028 |
| 0,75% | 0,00% | Mercado Credito | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 21/10/2028 |
| 0,75% | 0,00% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/12/2035 |
| 0,76% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 0,82% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,82% | −2,78% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,82% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 23/09/2028 |
| 0,84% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/01/2036 |
| 0,85% | −0,02% | UP.P II FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,87% | −0,18% | CHEMICAL XII - FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,87% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| 0,87% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2028 |
| Zeradas desde jan/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −23,77% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −0,86% | BANCO TOYOTA DOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/07/2027 |
| 0,00% | −0,40% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,00% | −0,26% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 11/06/2030 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 11/08/2026 |
| R$ 288.682.222,35Patrimônio líquido |
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