Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,01% |
| −0,03% |
| DAPFUTQ28 |
| Derivativos |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA |
| BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
| — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FUTJ27Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFUTK27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFUTF26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFUTQ26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFUTK29Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DAPFUTK33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,01% | DAPFUTK35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,01% | DAPFUTQ32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,01% | +0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 0,02% | 0,00% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/12/2028 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2027 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2029 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | 15/12/2031 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/06/2030 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 0,04% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 0,04% | −0,02% | SAFRA CASH FIF CLASSE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/05/2030 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2030 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/11/2028 |
| 0,05% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/04/2026 |
| 0,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2031 |
| 0,06% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2029 |
| 0,06% | +0,04% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,06% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/12/2029 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2034 |
| 0,07% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2032 |
| 0,07% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/10/2033 |
| 0,09% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A | 18/03/2029 |
| 0,09% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/03/2029 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSAO SA | 15/05/2033 |
| 0,09% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,09% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,09% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2031 |
| 0,11% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,12% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,12% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 0,13% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 0,13% | +0,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/09/2029 |
| 0,13% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| 0,13% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 0,13% | +0,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2035 |
| 0,13% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 0,13% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/04/2031 |
| 0,13% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 0,13% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PORTO PRIMAVERA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,14% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,15% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2031 |
| 0,16% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2029 |
| 0,16% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 0,17% | −0,05% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,17% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2031 |
| 0,18% | +0,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2034 |
| 0,18% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2029 |
| 0,19% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,19% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 15/04/2034 |
| 0,20% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2027 |
| 0,22% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 20/02/2027 |
| 0,24% | −0,07% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,25% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 0,27% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2032 |
| 0,29% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2033 |
| 0,29% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEL GREEN POWER VOLTA GRANDE S.A. | 15/10/2029 |
| 0,29% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 15/12/2033 |
| 0,30% | +0,30% | RGE SUL DIST DE ENERGI…Nova | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,30% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 10/10/2028 |
| 0,30% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,30% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 0,30% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CUTIA EMPREENDIMENTOS EOLICOS S.A. | 15/12/2031 |
| 0,31% | +0,31% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2029 |
| 0,34% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 0,35% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2030 |
| 0,41% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 0,41% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 0,43% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,45% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 0,49% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2034 |
| 0,50% | −0,13% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 05/11/2025 |
| 0,52% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2031 |
| 0,61% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA | 15/06/2027 |
| 0,62% | +0,62% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,67% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2032 |
| 0,69% | +0,69% | COMPANHIA PAULISTA DE…Nova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/09/2035 |
| 0,70% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2033 |
| 0,71% | +0,71% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 0,72% | −0,19% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,72% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/05/2032 |
| 0,73% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA | 15/06/2027 |
| Zeradas desde set/2025 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −15,69% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/06/2030 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| R$ 2.358.604.088,80Patrimônio líquido |
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