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Carteira · BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FI RENDA FIXA CP | Smartwealth

Fundos

BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FI RENDA FIXA CP

Crédito privado65,8% dos ativos65,8% do PLR$ 469,5 mi
Caixa e outros18,3% dos ativos18,3% do PLR$ 130,6 mi
Fundos15,9% dos ativos15,9% do PLR$ 113,2 mi
Títulos públicos0,1% dos ativos0,1% do PLR$ 776,1 mil

Posições da carteira em fev/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jan/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jan/2026	Ativos (327)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,01%	−0,22%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	CELG D	25/11/2031

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jan/2026 · 16 posições
0,00%	−17,11%	BRSTNCLTN806Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2029
0,00%	−0,64%	BANCO CITIBANK S AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO CITIBANK SA	05/02/2026
0,00%	−0,38%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A.	24/05/2027
0,00%	−0,32%	BANCO VOLKSWAGEN S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO VOLKSWAGEN SA	22/06/2026
0,00%	−0,32%	MERCADO CREDITO SOCIED…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA	04/02/2026
0,00%	−0,24%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	17/03/2031
0,00%	−0,19%	PORTOSEG S/A - CREDITO…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	22/04/2026
0,00%	−0,14%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.	01/06/2030
0,00%	−0,13%	BANCO VOLKSWAGEN S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO VOLKSWAGEN SA	15/06/2026
0,00%	−0,13%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	LOCALIZA FLEET S.A.	11/12/2031
0,00%	−0,08%	BANCO ALFA DE INVESTIM…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.	02/02/2026
0,00%	−0,06%	BANCO SAFRA S AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SAFRA	26/02/2026
0,00%	−0,02%	BANCO COOPERATIVO SICR…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	24/03/2028
0,00%	−0,01%	TMAQ 21 FUNDO DE INVES…Zerado	Fundos	FIDC	—	—
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA	10/06/2026
0,00%	0,00%	WDOFH26Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—