Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| 0,00% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. |
| 15/08/2034 |
| 0,03% | +0,02% | DI1FF28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA | 15/12/2030 |
| 0,05% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGEO LESTE S.A | 15/06/2032 |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO SP-MG S.A. | 15/07/2039 |
| 0,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2031 |
| 0,32% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2038 |
| 0,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES TUCANO HOLDING II S.A | 15/09/2041 |
| 0,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2034 |
| 0,38% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2032 |
| 0,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ÃGUAS DE JUTURNAÃBA S.A. | 15/09/2037 |
| 0,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 0,42% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 0,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2033 |
| 0,51% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2034 |
| 0,56% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 0,57% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2025 |
| 0,59% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 0,60% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TCC - TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFÉ S.A. | 15/09/2028 |
| 0,71% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,72% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 0,77% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GBS PARTICIPAÇÕES S.A | 15/03/2044 |
| 0,77% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2039 |
| 0,86% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/06/2027 |
| 0,87% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,88% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,90% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 1,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 1,12% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2037 |
| 1,16% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 1,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 1,24% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS SAO TOME HOLDING S.A | 15/12/2027 |
| 1,34% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 1,43% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/05/2029 |
| 1,44% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 1,45% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2028 |
| 1,45% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 1,50% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/09/2036 |
| 1,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2028 |
| 1,50% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 1,52% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 1,52% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,53% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 1,54% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 1,55% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 1,71% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 17/06/2030 |
| 1,76% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 15/12/2040 |
| 1,77% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 1,83% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUCANO HOLDINGS III S.A. | 15/09/2041 |
| 1,84% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LINHAS TAUBATE TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/10/2038 |
| 1,88% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 1,90% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO SUL DE MINAS SPE S.A. | 15/10/2044 |
| 1,92% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2030 |
| 2,02% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 2,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/11/2036 |
| 2,09% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IFIN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2033 |
| 2,16% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 2,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2035 |
| 2,26% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2030 |
| 2,30% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2033 |
| 2,34% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 2,40% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 2,48% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 2,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ÃGUAS DE JUTURNAÃBA S.A. | 15/11/2040 |
| 2,66% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 2,79% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 2,85% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2030 |
| 3,01% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 4,44% | +4,44% | BRSTNCNTF1Q6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 6,07% | +0,09% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| Zeradas desde set/2025 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,37% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| R$ 70.323.903,01Patrimônio líquido |
|---|