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Carteira · GENOA CAPITAL SAGRES MASTER FIF MULTIMERCADO RL | Smartwealth

Fundos

GENOA CAPITAL SAGRES MASTER FIF MULTIMERCADO RL

Títulos públicos54,4% dos ativos54,7% do PLR$ 429,2 mi
Exterior25,0% dos ativos25,1% do PLR$ 197 mi
Caixa e outros20,7% dos ativos20,8% do PLR$ 163,1 mi

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (set/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. set/2025	Ativos (29)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
25,12%	−0,24%	GENOA GL FUND SMV SP	Exterior	Fundos Offshore	—	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde set/2025 · 5 posições
0,00%	−23,42%	BRSTNCLTN7U7Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2026
0,00%	0,00%	FUT DOL/V25Zerado	Derivativos	Futuro de DOL:Dólar comercial	—	—
0,00%	0,00%	FUT DI1/F26Zerado	Derivativos	Futuro de DI1:DI de 1 dia	—	—
0,00%	0,00%	FUT WDO/V25Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—
0,00%	+0,02%	FUT DI1/F28Zerado	Derivativos	Futuro de DI1:DI de 1 dia	—	—