Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| TITULO DE CAIXA |
| Caixa e outros |
| Outros |
| BANCO DAYCOVAL S.A. |
| — |
| 0,01% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 0,67% | +0,67% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | WINITY S.A | 15/08/2035 |
| 0,71% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 0,87% | −0,30% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,97% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 1,05% | +0,31% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,05% | +0,31% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,09% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2034 |
| 1,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DA RODOVIA MS-306 S.A. | 15/12/2035 |
| 1,70% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A | 15/12/2036 |
| 2,22% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 2,35% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEA II CENTRAIS EOLICAS ASSURUA II SPE SA | 15/06/2030 |
| 2,81% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 3,16% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MEZ 5 ENERGIA S.A. | 15/01/2046 |
| 3,56% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/11/2036 |
| 5,42% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 15/06/2042 |
| 5,86% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 6,40% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 6,87% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 7,60% | +4,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 7,64% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 17/03/2030 |
| 9,23% | −0,09% | CRI IPCA - 24/12/2038 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 12,26% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BETA PRODUTORA DE ENERGIA SPE S.A. | 20/02/2036 |
| 13,52% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| Zeradas desde set/2025 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −3,97% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/12/2031 |
| 0,00% | −0,68% | WINITY S.AZerado | Crédito privado | Debênture simples | WINITY S.A | 15/08/2035 |
| R$ 29.546.992,22Patrimônio líquido |
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