Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Debênture simples |
| CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A |
| 15/04/2030 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2029 |
| 0,09% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 14/12/2029 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2028 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2034 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 18/03/2029 |
| 0,08% | VCTEX CL I FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 10/09/2029 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 15/03/2032 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 14/12/2027 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2034 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2030 |
| 0,08% | COPEL GERACAO E | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/09/2025 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2031 |
| 0,08% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/10/2028 |
| 0,08% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/10/2028 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2029 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/03/2029 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2027 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 03/05/2029 |
| 0,07% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/09/2028 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 05/09/2029 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 28/08/2029 |
| 0,07% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2026 |
| 0,07% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2026 |
| 0,07% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 0,07% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 29/10/2027 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 05/08/2030 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 20/10/2030 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/09/2028 |
| 0,06% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/06/2026 |
| 0,06% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/06/2026 |
| 0,06% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/06/2026 |
| 0,06% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/06/2026 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2034 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 10/04/2029 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 22/12/2027 |
| 0,06% | BANCO PAN | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 19/02/2026 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/11/2028 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2027 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2031 |
| 0,05% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 07/12/2026 |
| 0,05% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 22/12/2025 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2030 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 30/04/2029 |
| 0,05% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 13/11/2025 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2029 |
| 0,05% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 13/06/2028 |
| 0,05% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 30/11/2026 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 0,05% | RB CAPITAL CREDIT ALPH… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL MATER DEI S.A. | 18/07/2032 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2028 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 12/08/2029 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 30/01/2034 |
| 0,05% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 14/12/2029 |
| 0,05% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 14/12/2029 |
| 0,05% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 14/12/2029 |
| 0,05% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 14/12/2029 |
| 0,05% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 14/12/2029 |
| 0,05% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 14/12/2029 |
| 0,05% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 14/12/2029 |
| 0,05% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 14/12/2029 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 25/03/2030 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 25/03/2032 |
| 0,04% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/10/2028 |
| 0,04% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/10/2028 |
| 0,04% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/10/2028 |
| 0,04% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/10/2028 |
| 0,04% | COPEL GERACAO E | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/09/2025 |
| 0,04% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2028 |
| 0,03% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/09/2028 |
| 0,03% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/09/2028 |
| 0,03% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/09/2028 |
| 0,03% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 21/09/2027 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 10/05/2026 |
| 0,03% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 07/12/2026 |
| 0,03% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 20/10/2027 |
| 0,03% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/06/2026 |
| 0,03% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/06/2026 |
| 0,03% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/06/2026 |
| 0,03% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/06/2026 |
| 0,03% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/06/2026 |
| 0,03% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/06/2026 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A | 10/09/2031 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/07/2026 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AÃO VERDE DO BRASIL S.A | 10/06/2032 |
| R$ 1.015.612.844,67Patrimônio líquido |
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