Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,07% |
| −0,01% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. |
| 10/09/2029 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2034 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/04/2030 |
| 0,08% | −0,65% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 26/09/2029 |
| 0,08% | −0,68% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2029 |
| 0,08% | −1,35% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,08% | −0,46% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 14/12/2029 |
| 0,08% | 0,00% | VCTEX CL I FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | −0,41% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/06/2026 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 0,09% | 0,00% | ISAAC FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PROLAGOS S.A | 10/04/2030 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2026 |
| 0,09% | −0,42% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 30/11/2026 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2032 |
| 0,09% | −0,38% | PETROLEO BRASIL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/02/2030 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/08/2030 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 11/06/2030 |
| 0,09% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MNLT S.A. | 15/10/2026 |
| 0,10% | −0,37% | PETROLEO BRASIL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/02/2030 |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 20/04/2028 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2031 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2030 |
| 0,10% | +0,10% | ARGO ENERGIA EMNova | Crédito privado | Debênture simples | ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2030 |
| 0,10% | 0,00% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 15/07/2028 |
| 0,10% | −0,01% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 16/06/2026 |
| 0,11% | −1,32% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 25/09/2032 |
| 0,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2034 |
| 0,11% | −0,01% | TRAÇÃO FINANCEIRA FUN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERROVIA NORTE SUL | 22/03/2031 |
| 0,11% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 15/04/2032 |
| 0,11% | −0,01% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 22/11/2030 |
| 0,12% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCBF PARTICIPAÇÕES S.A. | 07/10/2027 |
| 0,12% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,12% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/01/2030 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,12% | 0,00% | AFINITTY FIC DE FIDC F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,12% | −0,08% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 07/12/2026 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,12% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2028 |
| 0,12% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,12% | −0,42% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 14/12/2029 |
| 0,12% | −0,01% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 27/01/2030 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 11/12/2029 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL MATER DEI S.A. | 18/07/2032 |
| 0,13% | +0,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,13% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPY SA | 17/07/2031 |
| 0,13% | −0,03% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/10/2029 |
| 0,13% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,13% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,14% | −0,14% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/09/2028 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 10/06/2029 |
| 0,14% | −0,80% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/10/2028 |
| 0,14% | +0,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 23/09/2028 |
| 0,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2028 |
| 0,14% | −0,02% | CRI/OPEA/190824/240729… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 07/08/2035 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2030 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 11/06/2032 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 11/06/2030 |
| 0,15% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/01/2029 |
| 0,15% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/03/2032 |
| 0,15% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 04/11/2029 |
| 0,15% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2030 |
| 0,15% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2032 |
| 0,15% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2031 |
| 0,16% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,16% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 25/04/2028 |
| 0,16% | 0,00% | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/07/2032 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 24/06/2028 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,17% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 05/09/2034 |
| 0,17% | −0,01% | CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 29/07/2027 |
| 0,17% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2029 |
| 0,18% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,18% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/04/2029 |
| 0,19% | +0,04% | SARFATY CRÉDITO CORPOR… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 10/12/2028 |
| 0,19% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2030 |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/05/2026 |
| 0,19% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 07/08/2032 |
| 0,19% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2034 |
| 0,19% | −0,01% | BEMOL CRÉDITO PESSOAL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 01/06/2029 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2032 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 10/01/2030 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIGRE S.A. PARTICIPAÇÕES | 10/11/2028 |
| 0,20% | 0,00% | BANCO INTER SA | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 30/04/2030 |
| Zeradas desde set/2025 · 21 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −21,73% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,98% | ITAUSA INVESTZerado | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 12/09/2035 |
| 0,00% | −0,64% | B3 S/A BRASIL,Zerado | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 0,00% | −0,57% | LOCALIZA FLEETZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 09/09/2032 |
| 0,00% | −0,40% | CIA ELETR PARAZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2032 |
| 0,00% | −0,15% | ENERGISA SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,00% | −0,15% | LM TRANSPORTESZerado | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 23/09/2028 |
| 0,00% | −0,15% | ENERGISA SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2030 |
| 0,00% | −0,09% | DE252/NTRASSUD/270825/…Zerado | Caixa e outros | Outros | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | — |
| 0,00% | −0,09% | DE252/CESP/140825/1408…Zerado | Caixa e outros | Outros | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | — |
| 0,00% | −0,09% | DE252/ELET NOR/071024/…Zerado | Caixa e outros | Outros | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 14/12/2027 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2027 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 30/04/2029 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2029 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2028 |
| 0,00% | −0,03% | ENERGISA SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,00% | −0,03% | ENERGISA SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| R$ 1.162.151.346,54Patrimônio líquido |
|---|