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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIF MULTIMERCADO IE RL | Smartwealth

Fundos

GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIF MULTIMERCADO IE RL

Exterior96,8% dos ativos98,5% do PLR$ 320,5 mi
Fundos1,6% dos ativos1,6% do PLR$ 5,3 mi
Caixa e outros1,5% dos ativos1,5% do PLR$ 5 mi
Títulos públicos0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 142,7 mil

Posições da carteira em nov/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (out/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. out/2025	Ativos (43)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	0,00%	Disponibilidade	Caixa e outros	Outros	—	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −1,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.