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Carteira · ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS II FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV - RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS II FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV - RL

Crédito privado87,4% dos ativos87,5% do PLR$ 384,2 mi
Fundos8,5% dos ativos8,5% do PLR$ 37,2 mi
Títulos públicos4,1% dos ativos4,1% do PLR$ 18 mi
Caixa e outros0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 57 mil

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (set/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. set/2025	Ativos (230)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,03%	+0,03%	CIA GAS SAO PAULO COMG…Nova	Crédito privado	Debênture simples	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde set/2025 · 33 posições
0,00%	−1,50%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	15/01/2040
0,00%	−1,21%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	JHSF	20/12/2027
0,00%	−0,82%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	INFRA BR V RODOVIAS HOLDING III S.A.	10/12/2026
0,00%	−0,77%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CELPE	15/11/2033
0,00%	−0,70%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRACTEBEL ENERGIA	15/06/2035
0,00%	−0,68%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CLI SUL S.A.	10/10/2031
0,00%	−0,62%	IPIRANGA AGROINDUSTRIA…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	IPIRANGA AGROINDUSTRIAL SA	15/09/2032
0,00%	−0,58%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA	15/07/2030
0,00%	−0,56%	EQUATORIAL ENERGIA S/AZerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL S.A.	15/09/2037
0,00%	−0,47%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS	25/08/2031
0,00%	−0,30%	DEBENTURES SIMPLESZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPASA MG	15/07/2034
0,00%	−0,28%	ENERGISA SERGIPEZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA SERGIPE	15/09/2035
0,00%	−0,28%	QMC TELECOM DO BRASIL…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃƒO DE INFRAESTRUTURA S.A.	15/08/2035
0,00%	−0,27%	USINA SANTA ADELIA S AZerado	Crédito privado	Debênture simples	USINA SANTA ADELIA S.A.	15/09/2032
0,00%	−0,27%	USINA SANTA ADELIA S AZerado	Crédito privado	Debênture simples	USINA SANTA ADELIA S.A.	15/09/2035
0,00%	−0,18%	COMPANHIA ENERGETICA D…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	CELG D	15/08/2037
0,00%	−0,18%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	15/09/2038
0,00%	−0,14%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	22/08/2028
0,00%	−0,12%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BANDEIRANTE	15/12/2036
0,00%	−0,11%	BIOENERGETICA VALE DO…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	BIOENERGETICA VALE PARACATU S.A.	15/10/2032
0,00%	−0,11%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	15/07/2035
0,00%	−0,10%	COQUEIROS TRANSMISSORA…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	COQUEIROS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	09/07/2030
0,00%	−0,09%	EQUATORIAL PIAUI DIST…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/08/2037
0,00%	−0,09%	CIA ENERGETICA ALAGOAS…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/08/2037
0,00%	−0,08%	AGUAS DA IMPERATRIZ SAZerado	Crédito privado	Debênture simples	ÃGUAS DA IMPERATRIZ S.A	15/03/2047
0,00%	−0,06%	CBO HOLDING SAZerado	Crédito privado	Debênture simples	OCEANA OFFSHORE S.A.	28/08/2029
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	JHSF	21/01/2027
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	—	08/02/2029
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A.	15/01/2034
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SERENA GERAÇÃO S.A.	15/05/2026
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MRL ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS SA	30/03/2026
0,00%	−0,01%	FERRARI AGROINDUSTRIA…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	FERRARI AGROINDUSTRIA S.A.	15/09/2035
0,00%	0,00%	CONCESSIONARIA RODOVIA…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS S.A.	15/12/2038