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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ JANEIRO OFF PREV RENDA FIXA IE FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ JANEIRO OFF PREV RENDA FIXA IE FIF RL

Exterior91,8% dos ativos175,5% do PLR$ 487,8 mi
Títulos públicos7,5% dos ativos14,3% do PLR$ 39,8 mi
Caixa e outros0,7% dos ativos1,4% do PLR$ 4 mi

Posições da carteira em ago/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (1.040)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,09%	IRS_93966644_L_GSFCM	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4387263850,7077	05/05/2049
0,09%

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.